Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
VGIS 20+ Yr € Treas Idx € k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-7-2024 150,49
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,33% 1,33%
3 maanden -2,99% -2,99%
YTD -6,29% -6,29%
1 jaar 0,97% 0,97%
2 jaar -9,20% -9,20%
3 jaar -15,46% -15,46%
5 jaar -8,54% -8,54%
10 jaar -0,45% -0,45%
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar rendementen die in overeenstemming zijn met die van de Index, een marktgewogen obligatie-index van vastrentende overheidseffecten in euro. Het Fonds hanteert een ‘passieve’ – of index-gerelateerde – strategie voor het beheer van de beleggingen, die opgesteld is om het rendement van de Index te volgen. Deze marktgewogen Index is samengesteld om het volledige scala van in euro luidend schatkistpapier uit de eurozone met een looptijd van ten minste twintig jaar te weerspiegelen. Voor zijn beleggingen kiest het Fonds een representatief staal van in de Index opgenomen effecten (‘sampling’) die samen de volledige Index benaderen in termen van belangrijkste risicofactoren en andere kenmerken. Alle beleggingen van het Fonds zullen worden geselecteerd via het samplingproces, en ten minste 90% van het vermogen van het Fonds zal worden belegd in obligaties die in de Index zijn opgenomen. Verwacht wordt dat het Fonds onder normale omstandigheden een gewogen gemiddelde looptijd zal handhaven die overeenkomt met die van de Index, zijnde 25 jaar.
Spreidingen Data van 31-8-2022
Top 5 participaties
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2046 7,66%
French Republic Government Bond OAT 25.05.2045 6,94%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04.07.2044 6,77%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2048 5,92%
French Republic Government Bond OAT 25.05.2048 5,72%
Rest 66,99%
Top 5 regio's %
Frankrijk 41,06
Duitsland 28,20
België 10,72
Oostenrijk 8,21
Nederland 6,49
Activaspreiding %
Obligaties 99,69
Futures -0,01
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-08-2007
Datum Algemene Vergadering 23 april
Valuta EUR
ISIN-code IE00B246KL88
Minimale inleg EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat 70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats Dublin 2
  +353 1612 3226
  Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
  https://global.vanguard.com/portal/site/home