Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSWF1 CS JPM Sust Nut BH EUR k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-5-2024
83,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MultiConcept Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,29%
1,29%
3 maanden
5,70%
5,70%
YTD
5,19%
5,19%
1 jaar
2,88%
2,88%
2 jaar
1,03%
1,03%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark en streeft naar het behalen van een duurzame beleggingsdoelstelling en het hoogst mogelijke rendement in USD. De vermogensbeheerder streeft ernaar ten minste 75% van de activa te identificeren en te beleggen in aandelen en met aandelen verwante effecten (inclusief ADR's, GDR's en REIT's) van bedrijven die ofwel betrokken zijn bij het faciliteren van duurzame en gezonde voeding of bij het promoten van duurzame voedingssystemen. Het Fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling (in de zin van artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088). De details zijn beschikbaar in het prospectus en de mededelingen op de ESG- website van het fonds. Meer dan 50% van het vermogen van het Fonds wordt doorlopend belegd in vermogensparticipaties in de betekenis van de Duitse Beleggingswetgeving (“GInvTA”). Het Fonds belegt zonder zich te beperken tot een specifieke valuta, geografische reikwijdte, omvang van bedrijven of industriële sector; een deel van de activa van het Fonds kan worden belegd in opkomende markten, met inbegrip van de Volksrepubliek China. Het Fonds kan maximaal 25% aan liquide activa aanhouden, zoals kortlopende termijndeposito's en geldmarktinstrumenten. Om zijn doelstellingen te bereiken, kan het Fonds derivaten gebruiken om zich te beschermen tegen bewegingen van de valuta- en effectenkoersen en voor een efficiënt portfoliobeheer. Het fonds maakt gebruik van derivaten om de impact van wisselkoersschommelingen op het resultaat van deze categorie van aandelen te verminderen. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought CHF 13,269,800.00 Sold USD 15,339,656.56
11,62
P. FET ~ Bought CHF 13,456,500.00 Sold USD 15,875,740.61
11,51
P. FET ~ Bought EUR 6,462,300.00 Sold USD 7,074,460.75
5,16
P. FET ~ Bought EUR 6,393,300.00 Sold USD 6,972,117.42
5,14
Trane Technologies Plc
4,28
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought CHF 13,269,800.00 Sold USD 15,339,656.56 11,62%
P. FET ~ Bought CHF 13,456,500.00 Sold USD 15,875,740.61 11,51%
P. FET ~ Bought EUR 6,462,300.00 Sold USD 7,074,460.75 5,16%
P. FET ~ Bought EUR 6,393,300.00 Sold USD 6,972,117.42 5,14%
Trane Technologies Plc 4,28%
Rest 62,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
54,10
Zwitserland
7,70
India
7,38
Japan
6,56
Denemarken
4,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 54,1%
Zwitserland 7,7%
India 7,38%
Japan 6,56%
Denemarken 4,1%
Rest 20,16%
Activaspreiding
%
Aandelen
97,71
Liquiditeiten
2,37
Derivaten
-0,07
Activaspreiding
Aandelen 97,71%
Liquiditeiten 2,37%
Derivaten -0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
15-11-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2370569225
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MultiConcept Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
list.lux-multiconcept@credit-suisse.com
https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite