Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS US Dollar Mny Fd I Inc u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-9-2024 20,18
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,01% 0,44%
3 maanden -5,43% -1,20%
YTD 0,15% 1,20%
1 jaar -4,69% 0,07%
2 jaar -5,38% 0,45%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD 3,4%
Austria Republic 19 Aug 24 CPS 3,3%
Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD 3,3%
DNB Nor Bank ASA 13 Sep 24 5.4 COD 3,3%
DZ Bank AG Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS 3,3%
Rest 83,4%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 90,10
Cash 9,90
Activaspreiding %
Deposito's 90,10
Liquiditeiten 9,90
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 14-09-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU2527592393
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/