Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Algebris Algebris IG Fin RD€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 30-5-2024

92,47

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Algebris Investments (UK) LL

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,34%	1,34%
3 maanden	2,01%	2,01%
YTD	3,06%	3,06%
1 jaar	13,97%	13,97%
2 jaar	6,63%	6,63%
3 jaar	1,72%	1,72%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Algebris IG Financial Credit Fund (het Fonds ) streeft ernaar op de middellange termijn aantrekkelijke inkomsten en een bescheiden kapitaal- groei te genereren door de activa van het Fonds hoofdzakelijk te beleggen in investment grade effecten met een rating van BBB- of hoger door een belangrijk ratingbureau ( Investment Grade Effecten ). Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Dit betekent dat Algebris (UK) Limited (de Beleggingsbeheerder ) volledige discretie heeft over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, onderhevig aan de vermelde beleggingsdoelstellingen en -beleid. Het Fonds is van plan in de wereldwijde financiële sector te beleggen, voornamelijk in investment grade bedrijfs- en/of overheidsobligaties met een vaste en variabele rente. Senior en achtergestelde schuldinstrumen- ten van financiële instellingen kunnen deel uitmaken van die investment grade effecten. Het Fonds mag daarnaast beleggen in trust-preferente effecten, conver- teerbare effecten (effecten die in aandelen kunnen worden omgezet), hy- bride effecten (instrumenten die de eigenschappen van obligaties en aan- delen combineren), preferente aandelen, het Fonds kan tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare instrumen- ten (obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen of waarvan de hoofdsom kan worden afgeschreven als er een vooraf bepaalde gebeurte- nis plaatsvindt) achtergestelde schuld, exchange traded notes ( ETN's ) en exchange traded funds ( ETF's ) (effecten die een index, een grondstof of een mandje met activa zoals een indexfonds kopiëren, maar als aandelen op een beurs worden verhandeld). Ten tijde van grote marktschommelin- gen (volatiliteit) kan het Fonds aanzienlijk in deposito's bij kredietinstellin- gen beleggen. Het Fonds is niet van plan direct in gewone aandelen te beleggen, maar mag gewone aandelen aanschaffen en aanhouden als zulke gewone aandelen worden aangeschaft middels conversie van een ander door het Fonds aangehouden effect. Het Fonds kan tot 15% van zijn intrinsieke waarde beleggen in in aanmerking komende effecten die lager dan BBB- zijn maar een minimale rating van BB- hebben van een groot ratingbureau. Daarnaast kan het Fonds onder bepaalde omstandig- heden effecten zonder rating aanschaffen, zoals uiteengezet in het sup- plement voor het Fonds (het Supplement ). Het Fonds mag ook beleggen in financiële derivaten ( FD ) voor het afdek- ken en beheren van de portefeuille en niet voor speculatieve of beleg- gingsdoeleinden, inclusief opties (effecten die het recht verlenen om een ander activum te kopen of verkopen), swaps (een instrument dat het ren- dement van één activum ruilt voor een ander activum), termijncontracten (contracten om vreemde valuta's op een overeengekomen datum in de toekomst te ruilen) en futures (contracten om een vooraf bepaalde hoe- veelheid van een activum op een overeengekomen datum in de toekomst te ruilen). Daarnaast kunnen bepaalde financiële instrumenten zoals con- verteerbare effecten, CoCo’s en ETN’s besloten hefboomwerking of een besloten derivatencomponent omvatten. Het Fonds mag voor speculatie- ve of beleggingsdoeleinden in deze effecten beleggen. De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikmaken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta’s worden gekocht of ver- kocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in andere valuta’s dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Raadpleeg de afdeling ‘Beleg- gingsdoelstelling en -beleid’ in het Supplement voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Handel U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het week- end of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkoop- orders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Uitkeringsbeleid Het Fonds mag dividenden declareren op de volgende data bij benade- ring: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Intesa Sanpaolo 9,0%
	Barclays 8,0%
	Caixabank 7,0%
	Unicredit 6,0%
	Deutsche Bank 5,0%
	Rest 65,0%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	18,00
Italië	15,00
Spanje	14,00
Frankrijk	13,00
Overige	13,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-02-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BK1KHM99
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Algebris Investments (UK) LL
Straat	7 Clifford Street
Plaats	London