Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles HSA¥ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
9.590,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,60%
0,36%
3 maanden
-5,74%
-0,67%
YTD
-9,75%
-1,99%
1 jaar
-11,57%
0,47%
2 jaar
-11,48%
-3,10%
3 jaar
-13,20%
-5,84%
5 jaar
-7,98%
-1,73%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
UNH 2.300% 05-31
2,10
CAN 1.250% 06-30
1,80
TMO 1.215% 10-24
1,30
ABBV 2.600% 11-24
1,20
EIB 0.050% 11-29
1,20
Top 5 participaties
UNH 2.300% 05-31 2,1%
CAN 1.250% 06-30 1,8%
TMO 1.215% 10-24 1,3%
ABBV 2.600% 11-24 1,2%
EIB 0.050% 11-29 1,2%
Rest 92,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,00
Verenigd Koninkrijk
8,40
Frankrijk
4,10
Canada
3,50
Overige
3,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,0%
Verenigd Koninkrijk 8,4%
Frankrijk 4,1%
Canada 3,5%
Overige 3,4%
Rest 32,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,94
Activaspreiding
Obligaties 90,94%
Rest 9,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-06-2018
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU0863888557
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com