Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Wellington Opportu $S k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-5-2024

11,06

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,45%	2,28%
3 maanden	-0,11%	0,48%
YTD	0,49%	-1,49%
1 jaar	2,16%	2,19%
2 jaar	1,95%	3,35%
3 jaar	1,68%	-2,12%
5 jaar	1,86%	1,24%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en het zal wereldwijd beleggen in een brede waaier van vastrentende effecten, door gebruik te maken van zowel longposities (om te profiteren wanneer de prijs van een belegging stijgt) als shortposities (om te profiteren wanneer de prijs van een belegging daalt). De Beleggingsbeheerder streeft ernaar de waarde van het Fonds te verhogen door te beleggen in ideeën uit het wereldwijde vastrentende universum waarin hij sterk gelooft. Beleggingskansen worden gezocht buiten de kernmarkten van overheidsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit uit ontwikkelde landen waarop de meeste beleggers focussen, in de overtuiging dat er marktinefficiënties bestaan en dat deze kunnen worden benut. Er wordt belegd in domeinen die volgens de Beleggingsbeheerder onbegrepen zijn door andere beleggers, bijvoorbeeld waar er sprake is van crisis of zelfgenoegzaamheid of waar structurele verandering onder de radar blijft, en in strategieën voor landen-, valuta-, duration- en effectenselectie of sectorrotatie die bedoeld zijn om te profiteren van verkeerde prijszettingen die op korte en middellange termijn voorkomen op de markt. Het Fonds is niet beperkt tot bepaalde geografische gebieden, kredietratings of beleggingsstijlen en heeft de vrijheid om te beleggen in domeinen zoals algemene overheidseffecten, aan de inflatie gekoppelde instrumenten, schuldbewijzen van bedrijven, gesecuritiseerde instrumenten, hoogrentende effecten, bankleningen, obligaties van opkomende markten en effecten die kunnen worden omgezet in aandelen. Het Fonds zal, direct, via instellingen voor collectieve belegging (fondsen), of via derivaten, worden belegd in obligaties (met vaste of vlottende rente) die hoofdzakelijk zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, quasi- overheidsinstellingen, commerciële en subnationale overheidsinstellingen of supranationale emittenten (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), in door hypotheek en andere activa gedekte effecten en in bedrijfsobligaties. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's, sectoren en emittenten, maar kan soms geconcentreerde posities houden. De beleggingen zullen een breed kredietspectrum vertegenwoordigen, inclusief tot 50% van het nettovermogen van het Fonds in effecten met een rating onder beleggingskwaliteit. Deze worden beschouwd als effecten met een relatief lage kredietrating. De valutaposities worden actief beheerd en kunnen in diverse valuta's luiden. Er zijn geen beperkingen op de kredietkwaliteit van afzonderlijke effecten of valuta's. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect, het creëren van een hefboomeffect en/of een shortpositie). Derivaten zullen waarschijnlijk een groot deel uitmaken van de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. Het Fonds houdt tijdens de opbouw van de portefeuille geen rekening met een benchmark, noch voor de vergelijking van de resultaten. De Bloomberg Barclays Global Aggregate Index hedged to USD (de “Index”) wordt echter gebruikt als representatieve waarde voor de wereldwijde markt om de volatiliteit te meten. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	2,20
Globaal	1,70
Overige	1,50
Latijns Amerika	0,60
Midden-Oosten	0,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-12-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BD960324
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com