Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BL Corp B Opp A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-6-2024 197,63
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,50% 0,50%
3 maanden 0,61% 0,61%
YTD -0,08% -0,08%
1 jaar 5,32% 5,32%
2 jaar 2,37% 2,37%
3 jaar -3,31% -3,31%
5 jaar -1,88% -1,88%
10 jaar
Benchmark
Euribor 3 months
Doelstelling
Het compartiment belegt in effecten die het voorwerp vormen van vorderingen, op voorwaarde dat zij voldoen aan een van de volgende voorwaarden: hun initiële of resterende looptijd bedraagt niet meer dan 12 maanden; de rentevoet wordt minstens éénmaal per jaar aangepast op basis van de marktomstandigheden; het renterisico dat de horizon van 12 maanden overschrijdt, moet worden gehedged door een financieel instrument dat zorgt voor een perfecte hedging van de huidige en toekomstige rentestromen van het effect t.o.v. de monetaire rentestromen waarvan de rente minstens éénmaal per jaar wordt aangepast. Het compartiment mag maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in geldfondsen en/of fondsen die beleggen in vorderingen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische of sectorale beperking.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
EIB 1.5% 22/15.06.32 2,25%
KFW 2.75% EMTN 23/14.02.33 1,98%
Roche Finance Europe BV 3.204% 23/27.08.29 1,47%
Cred Mutuel Arkea 3.5% EMTN Ser 154 Sen Reg S 17/09.02.29 1,42%
Unicredit SpA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/09.04.25 1,41%
Rest 91,47%
Top 5 regio's %
Frankrijk 15,51
Verenigde Staten 13,28
Duitsland 9,52
Nederland 9,13
Zweden 6,59
Activaspreiding %
Obligaties 95,75
Fondsinformatie
Depothouder Banque de Luxembourg SA
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 19-03-1990
Datum Algemene Vergadering 4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0093571064
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat 16 Boulevard Royal
Plaats Luxemburg
  +352 26 26 99 1
  info@bli.lu
  www.banquedeluxembourg.com