Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L)III Wellington USD S k.

Aandelen (land) : VS

Koers 4-10-2024

14,77

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,23%	4,59%
3 maanden	0,14%	2,04%
YTD	21,26%	21,03%
1 jaar	28,96%	35,13%
2 jaar	18,64%	25,12%
3 jaar	11,52%	9,65%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een hoger totaalrendement op de lange termijn (kapitaalgroei en inkomsten) dan de S&P 500 (de "Index"), hoofdzakelijk door te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Amerikaanse bedrijven. Het Fonds zal actief worden beheerd met het doel marktleidende bedrijven met een groeiend marktaandeel in de sector te identificeren die de fundamentals verbeteren en uitmuntende operationele efficiency vertonen. Om deze bedrijven te identificeren, gebruikt de Beleggingsbeheerder fundamentele bottom-up-analyses die zijn gericht op de kwaliteit, de groei, het waardepotentieel en het beleggingsrendement van een bedrijf. Het Fonds is in het algemeen niet beperkt wat betreft marktkapitalisaties en sectoren, maar zal naar verwachting een voorkeur hebben voor large-cap bedrijven. Het Fonds kan geconcentreerd zijn in een klein aantal individuele bedrijven en zal naar verwachting een matige tot hoge omloopsnelheid hebben. Het Fonds kan maximaal 15% van de Intrinsieke waarde van het Fonds beleggen in niet- Amerikaanse bedrijven. Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten en voor het gewogen gemiddelde van de doeleinden voor koolstofintensiteit. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder maakt gebruik van brede tolerantiebereiken bij de overweging van hoe de wegingen van effecten afwijken van de Index, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds niet mogen beperken om een totaalrendement op de lange termijn te behalen dat hoger is dan dat van de Index en/of resultaten die wezenlijk anders zijn dan die van de Index. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals depositocertificaten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van derivaten om het risico af te dekken (te beheren). Het Fonds zal bepaalde milieukenmerken ondersteunen door een ecologische voetafdruk (gewogen gemiddelde intensiteit) die minimaal 25% onder de voetafdruk van de Index ligt te houden. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 8,4%
	Alphabet Inc A 5,5%
	Amazon.com 5,3%
	Nvidia Corp. 4,6%
	APPLE INC 4,1%
	Rest 72,1%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	10-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2305751260
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg