Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Target Matur CT k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-5-2024
104,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,02%
0,02%
3 maanden
0,61%
0,61%
YTD
-0,08%
-0,08%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 5.850% 15.11.2027
2,62
JYSKE BANK A/S FIX 5.500% 16.11.2027
2,61
RCI BANQUE SA EMTN FIX 4.500% 06.04.2027
2,61
FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 4.867% 03.08.2027
2,51
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 4.750% 06.09.2027
2,43
Top 5 participaties
UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 5.850% 15.11.2027 2,62%
JYSKE BANK A/S FIX 5.500% 16.11.2027 2,61%
RCI BANQUE SA EMTN FIX 4.500% 06.04.2027 2,61%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 4.867% 03.08.2027 2,51%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 4.750% 06.09.2027 2,43%
Rest 87,22%
Top 5 regio's
%
Andere
70,36
Frankrijk
18,98
Duitsland
4,59
België
2,92
Portugal
1,64
Top 5 regio's
Andere 70,36%
Frankrijk 18,98%
Duitsland 4,59%
België 2,92%
Portugal 1,64%
Rest 1,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,96
FX Forwards
1,10
Liquiditeiten
-0,06
Activaspreiding
Obligaties 98,96%
FX Forwards 1,1%
Liquiditeiten -0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
04-09-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2637966677
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu