Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
GS Sov XLT BF Sovereign XL T k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 1.212,60
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,37% -1,37%
3 maanden -3,31% -3,31%
YTD -7,05% -7,05%
1 jaar -1,02% -1,02%
2 jaar -9,27% -9,27%
3 jaar -13,73% -13,73%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx € Sub & Sovereign 15+ Index + AAA/AA Index
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatsleningen van overheden in de eurozone, staat-gerelateerde obligaties en/ of leningen van supranationale instellingen. Het fonds belegt niet in financi�le instrumenten die zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro. Deze obligaties hebben bij aankoop een minimale rating van AA3/ AA-. Het fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants en valutatermijntransacties. Het fonds stelt zich ten doel om te komen tot een rendement in lijn met de index Bloomberg Euro Treasury/ Government Related 15+ Yr AA- and above. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. In principe keert de participatieklasse aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
France (Republic Of) 12,22%
FRANCE (GOVT OF) 8,14%
Germany (Federal Republic Of) 3,29%
Bundesrepub. Deutschland 3,0%
Liquid Euro-Z Cap EUR 2,85%
Rest 70,5%
Top 5 regio's %
Frankrijk 30,51
Duitsland 16,57
België 15,68
Nederland 15,64
Oostenrijk 9,38
Activaspreiding %
Fixed Income 96,84
Geldmarkt 2,85
Liquiditeiten 0,27
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0012838916
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat Pr. Beatrixlaan 35
Plaats The Hague
 
  client.servicing@nnip.com
  www.nnip.com