Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd I-NOK k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-12-2018
1.278,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Frtr 2 1/2 05/25/30
4,34
SPGB 0 01/31/27
3,18
SPGB 0.7 04/30/32
2,37
SPGB 3 1/4 04/30/34
2,23
MEX 4 03/15/2115
2,21
Top 5 participaties
Frtr 2 1/2 05/25/30 4,34%
SPGB 0 01/31/27 3,18%
SPGB 0.7 04/30/32 2,37%
SPGB 3 1/4 04/30/34 2,23%
MEX 4 03/15/2115 2,21%
Rest 85,67%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,84
Italië
14,96
Duitsland
14,58
Spanje
11,63
Roemenië
6,66
Top 5 regio's
Frankrijk 18,84%
Italië 14,96%
Duitsland 14,58%
Spanje 11,63%
Roemenië 6,66%
Rest 33,33%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,43
Liquiditeiten
3,85
FX Forwards
-0,07
Activaspreiding
Obligaties 97,43%
Liquiditeiten 3,85%
FX Forwards -0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
NOK
ISIN-code
LU0897469812
Minimale inleg
NOK 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com