Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII € Cp Bd xFin 1-5Y E € k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-9-2024
807,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,81%
1,55%
3 maanden
2,27%
-2,26%
YTD
2,42%
6,50%
1 jaar
4,96%
8,34%
2 jaar
2,60%
10,42%
3 jaar
-0,47%
7,08%
5 jaar
-0,12%
6,49%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestatie van een subsegment van in euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit, met resterende looptijden van een tot, maar niet tot en met, vijf jaar, uitgegeven door industriële en nutsbedrijven in de Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Moederindex), die voldoen aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) en andere criteria van de indexaanbieder. Emittenten kunnen worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, pornografie, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie, vuurwapens voor civiel gebruik, conventionele wapens, kernwapens, controversiële wapens, ketelkool en fossiele brandstoffen. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Daarenboven moeten obligaties vanaf de datum waarop de samenstelling van de Index wordt aangepast en waarop ze in de Index worden opgenomen een resterende looptijd tot de vervaldatum (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van ten minste één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen hebben. De Index is gewogen op basis van de marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een prestatie bieden die vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds hanteert een best-in-class benadering van duurzaam beleggen. Dit betekent dat wordt verwacht dat het Fonds in de beste emittenten belegt vanuit het perspectief van ESG/SRI (op basis van de ESG- en SRI-criteria van de Index) binnen elke relevante sector van activiteiten die door de Index worden bestreken Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
MICROSOFT CORPORATION,3.125,2028-12-06
0,34
AT&T INC,1.6,2028-05-19
0,33
NOVARTIS FINANCE SA RegS,0,2028-09-23
0,33
SANOFI SA MTN RegS,1.75,2026-09-10
0,32
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS,1,2026-03-26
0,31
Top 5 participaties
MICROSOFT CORPORATION,3.125,2028-12-06 0,34%
AT&T INC,1.6,2028-05-19 0,33%
NOVARTIS FINANCE SA RegS,0,2028-09-23 0,33%
SANOFI SA MTN RegS,1.75,2026-09-10 0,32%
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS,1,2026-03-26 0,31%
Rest 98,37%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
20,96
Frankrijk
19,41
Nederland
15,90
Duitsland
9,20
Verenigd Koninkrijk
7,32
Top 5 regio's
Verenigde Staten 20,96%
Frankrijk 19,41%
Nederland 15,9%
Duitsland 9,2%
Verenigd Koninkrijk 7,32%
Rest 27,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,17
Liquiditeiten
-0,17
Activaspreiding
Obligaties 100,17%
Liquiditeiten -0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
26-09-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
JPY
ISIN-code
IE00BKT6BH25
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com