Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

KBC Bds EE $FD u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 13-6-2024

221,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,24%	-1,68%
3 maanden	0,13%	-0,86%
YTD	-0,96%	-3,34%
1 jaar	3,90%	3,57%
2 jaar	8,89%	10,72%
3 jaar	-6,61%	-10,15%
5 jaar	-5,02%	-5,85%
10 jaar	-3,08%	-5,25%

Benchmark
30% ML Hungarian Gov, 50% ML Polish Gov, 20% ML Czech Gov

Doelstelling
KBC Bonds Emerging Europe streeft naar een rendement door minimaal 2/3 van zijn vermogen gespreid te beleggen in obligaties en schuldbewijzen van emittenten uit Oost- en Centraal-Europa en hoofdzakelijk uit opkomende markten of uitgedrukt in een munt van de regio of in euro, GBP, JPY, CHF of USD. Dat brengt hoger dan gemiddelde economische risico’s met zich mee. Het fonds maakt een selectie uit de obligaties en schuldbewijzen uitgegeven door overheden, overheids- of supranationale instellingen en ondernemingen, waarbij alle looptijden in aanmerking worden genomen. Het overige derde belegt het fonds in andere effecten die daarvoor in aanmerking komen (voor meer uitleg: zie punt 6.1 van het prospectus). Converteerbare obligaties en obligaties met warrant vertegenwoordigen maximaal 1/4 van het vermogen van het fonds. Het fonds kan zijn vermogen beleggen in geldmarktinstrumenten (maximaal 1/3), in banktegoeden (maximaal 1/3) en/of in aandelen en andere rechten van deelneming (maximaal 1/10). Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in obligaties en schuldbewijzen met een lagere kredietbeoordelingsscore* dan het type investment grade* en/of waarvan de emittent een lagere kredietwaardigheidsbeoordeling heeft dan "investment grade , dat wil zeggen lager dan BBB-/Baa3 lange termijn, A3/F3/P3 korte termijn volgens Standard & Poor’s of een gelijkwaardige score bij Moody’s of Fitch. Het fonds belegt maximaal 10% van zijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen waaraan de voornoemde ratingagentschappen geen kredietbeoordelingsscore hebben toegekend en/of waarvan de emittent geen rating van een van de bovenvermelde bureaus heeft. Het compartiment mag niet beleggen in distressed en defaulted securities. De referentie index van het fonds is JP Morgan Government Bond Emerging Market Index (GBI-EM) Global Diversified Europe. Het doel van het compartiment is om de referentie index te overtreffen. Voor gedetailleerde informatie over de index, zie www.jpmorgan.com Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet tot doel de referentie-index te kopiëren. De referentie-index wordt gebruikt om de prestaties en de samenstelling van de portefeuille te meten. De meeste van de door het fonds aangehouden obligaties maken deel uit van de referentie-index. De beheerder kan zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om te beleggen in obligaties die niet in de referentie-index zijn opgenomen, om zo te profiteren van de specifieke beleggingsmogelijkheden van het compartiment. Het beleggingsbeleid van het compartiment beperkt de mate waarin de posities in de portefeuille kunnen afwijken van de referentie-index. Die afwijking wordt gemeten aan de hand van de tracking error, die de volatiliteit aangeeft van het verschil tussen het rendement van het compartiment en de referentie-index. De verwachte tracking error is 1.5%. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de werkelijke tracking error kan veranderen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Een fonds met een kleine afwijking ten opzichte van de referentie-index zal die referentie-index naar verwachting in mindere mate overtreffen. Op de tijdstippen vermeld in het prospectus kan het fonds de ontvangen inkomsten geheel of gedeeltelijk betalen (voor meer uitleg: zie punt 13 van het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie punt 9 van het prospectus). De belegger heeft het recht op verzoek de terugbetaling te krijgen van zijn ICBE- deelbewijzen (voor meer uitleg zie punt 9 van het prospectus).

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	POLAND GOVT BOND POLGB 3 3/4 05/25/27 25/05/2027 8,05%
	POLAND GOVT BOND POLGB 4 10/25/23 25/10/2023 5,3%
	CZECH REPUBLIC CZGB 5.7 05/25/24 25/05/2024 4,73%
	CZECH REPUBLIC CZGB 0.05 11/29/29 29/11/2029 4,53%
	POLAND GOVT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 25/10/2029 4,1%
	Rest 73,29%

Top 5 regio's	%
Rusland	27,57
Polen	27,05
Hongarije	12,58
Tsjechië	11,62
Turkije	10,42

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	07-01-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0337260151
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management S.A.
Straat	5, Place de la Gare
Plaats	Luxemburg
+352 29 98 81 1

https://kbcam.kbc.be/