Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AA Fd Fund of Mandates Eur A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 24-7-2024 106,08
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling ABN AMRO Investment Solutions
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,99% 0,99%
3 maanden 1,90% 1,90%
YTD 1,69% 1,69%
1 jaar 6,86% 6,86%
2 jaar 2,32% 2,32%
3 jaar -2,37% -2,37%
5 jaar -0,79% -0,79%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Fund of Mandates Euro Corporate Bonds behoort tot de categorie fonds-van-mandaten. Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn activa op middellange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit luidend in euro en in andere effecten met een vaste of variabele rente. Er zijn geen ratingbeperkingen met betrekking tot beleggingen in deze activa. De minimale vermogensallocatie in dergelijke effecten zal op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) 60% van de nettoactiva van het Fonds bedragen. Bovendien kan het Fonds tot 40% van zijn totale nettoactiva beleggen in andere schuldinstrumenten of effecten. Het Fonds kan ook gebruikmaken van derivaten op dit type activa voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Na hedging kan de blootstelling aan andere valuta's dan de euro zijn geminimaliseerd. Het fonds wordt actief beheerd en vergeleken met de iBoxx Euro Corporates voor prestatie- en risiconiveau-indicatiedoeleinden. De verwijzing naar deze index betekent echter geen doelstelling of beperking voor het beheer en de portefeuillesamenstelling en het fonds beperkt zijn universum niet tot de indexcomponenten. Zodoende kunnen de rendementen aanzienlijk afwijken van die van de referentie-index. De basisvaluta van het fonds is EUR. De minimumaanhoudtermijn is 3 jaar. Opbrengsten worden systematisch herbelegd. Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks laten inkopen (op dagen die bankwerkdagen in Luxemburg zijn).
Spreidingen Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
ALVGR 3.375 ' EUR 0,56%
Rest 99,44%
Top 5 regio's %
Overige 17,74
Frankrijk 16,36
Verenigde Staten 13,01
Duitsland 12,15
Verenigd Koninkrijk 9,92
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 01-04-2015
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van maart om 14.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1165265148
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling ABN AMRO Investment Solutions
Straat 3 avenue Hoche
Plaats Paris
  +33 (0)1 56 21 70 00
  aais.contact@fr.abnamro.com
  www.abnamroinvestmentsolutions.com