Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Santander AM LatAmN FI I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
1.158,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,73%
1,06%
3 maanden
0,65%
3,58%
YTD
6,11%
6,31%
1 jaar
3,37%
9,31%
2 jaar
1,19%
7,75%
3 jaar
4,30%
2,69%
5 jaar
1,11%
1,33%
10 jaar
0,90%
-0,32%
Benchmark
J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Orazul Energy Egenor S. En C. Por A. 5.625% 28-apr
4,59
Grupo Axo S.a.p.i. De C.v. 5.75% 08-jun-2026
3,93
Petrobras Global Finance Bv 7.375% 17-jan-2027
3,93
Xp Inc. 3.25% 01-jul-2026
3,88
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.a. 4.75%
3,87
Top 5 participaties
Orazul Energy Egenor S. En C. Por A. 5.625% 28-apr 4,59%
Grupo Axo S.a.p.i. De C.v. 5.75% 08-jun-2026 3,93%
Petrobras Global Finance Bv 7.375% 17-jan-2027 3,93%
Xp Inc. 3.25% 01-jul-2026 3,88%
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.a. 4.75% 3,87%
Rest 79,8%
Top 5 regio's
%
Brazilië
22,20
Mexico
19,79
Colombia
12,76
Chili
10,71
Peru
9,13
Top 5 regio's
Brazilië 22,2%
Mexico 19,79%
Colombia 12,76%
Chili 10,71%
Peru 9,13%
Rest 25,41%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-07-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0375439188
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Straat
6, Route de Trèves
Plaats
Senningerberg
http://www.santanderassetmanagement.com