Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JSS If JSS Sust Eq USA P$ k.

Aandelen (land) : VS

Koers 16-5-2024

399,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,18%	6,01%
3 maanden	4,27%	5,22%
YTD	11,81%	9,95%
1 jaar	24,81%	25,23%
2 jaar	14,61%	16,46%
3 jaar	11,83%	7,53%
5 jaar	13,87%	13,24%
10 jaar	12,54%	9,97%

Benchmark
S&P 500 NR Index

Doelstelling
Sarasin Sustainable Equity – USA streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door gediversifieerde beleggingen in aandelen van de Verenigde Staten. Het subfonds belegt in bedrijven die een bijdrage leveren aan een duurzame bedrijfsvoering. Deze bedrijven onderscheiden zich doordat ze een milieuvriendelijk, ecologisch efficiënt management en een proactieve instelling bij de betrekkingen met belangrijke doelgroepen (bijv. medewerkers, klanten, geldschieters, aandeelhouders, overheid) tot een essentieel onderdeel van hun strategie maken. Dienovereenkomstig belegt het subfonds steeds in de meest vooraanstaande bedrijven in de sector die het concept duurzame ontwikkeling (‘sustainable development’) als strategische kans benutten. Bepaalde bedrijfstakken kunnen worden uitgesloten. Ten minste 75% van het nettovermogen is belegd in aandelen van bedrijven zoals hiervoor weergegeven, waarbij deze bedrijven hetzij gevestigd zijn in de Verenigde Staten, dan wel hun economische activiteiten grotendeels uitoefenen in de Verenigde Staten of, voor zover het gaat om holdings, grotendeels deelnemingen in in de Verenigde Staten gevestigde vennootschappen houden. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een systematisch proces, gegrond op een kwantitatief beleggingsconcept. Het subfonds kan daarnaast tot maximaal 15% van het netto vermogen beleggen in converteerbare obligaties en optieobligaties, rentedragende effecten met een vaste of variabele rente (inclusief nulcouponobligaties) en andere rentedragende instrumenten als gedefinieerd in de Richtlijn van de Raad van de Europese Unie over de belastingheffing op renteopbrengsten.

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 8,62%
	ALPHABET INC -C- 5,32%
	AMAZON COM INC 4,98%
	APPLE INC 4,53%
	Cadence Design Systems 3,96%
	Rest 72,59%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	92,01
Jersey	2,66
Bermuda Eilanden	2,50
Singapore	2,50

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	29-10-2010
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0526864581
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	11-13, Boulevard de la Foire
Plaats	Luxembourg
+352 45 47 811

http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/