Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg B I - CH k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-10-2024 101,88
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,24% 0,30%
3 maanden 5,34% 1,51%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
BKO 2.9 06/26 REGS 4,71%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,72%
OBL 2.1 04/29 REGS 3,08%
BKO 2.7 09/26 REGS 2,28%
SPGB 0.7 04/30/32 2,18%
Rest 84,03%
Top 5 regio's %
Duitsland 24,82
Frankrijk 15,47
Italië 11,79
Spanje 9,05
Verenigde Staten 6,03
Activaspreiding %
Obligaties 96,77
Liquiditeiten 4,41
FX Forwards 0,06
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 06-06-2024
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta CHF
ISIN-code LU0605623858
Minimale inleg CHF 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com