Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS Gl TR Cr F S$-2 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-6-2024 18,36
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,84% 0,60%
3 maanden 3,31% 1,60%
YTD 6,76% 3,49%
1 jaar 4,24% 1,83%
2 jaar -0,16% 0,91%
3 jaar -1,41% -4,80%
5 jaar -1,10% -1,95%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
Banijay Group SAS 6.5 Mar 01 26 1,7%
Telecom Italia Spa Milano 5.303 May 30 24 1,7%
CPUK Finance Ltd 6.5 Aug 28 26 1,2%
Rest 95,4%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 24,30
Ierland 18,60
Verenigd Koninkrijk 16,10
Frankrijk 10,50
Nederland 5,80
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 08-06-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU1602119031
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/