Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
GSF IV HUF SDBd ICHUF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-8-2024 652.715,58
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta HUF
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,04% 0,71%
3 maanden 0,17% 2,11%
YTD 1,55% 4,84%
1 jaar 6,88% 9,71%
2 jaar 10,94% 10,61%
3 jaar 3,08% 7,06%
5 jaar 0,25% 4,27%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
HUNGARY GOVERNMENT BOND 32,54%
HUNGARY T-BILLS 21,51%
NATIONAL BK HUNGARY BILL 11,63%
European BK Recon & Dev 3,9%
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 3,52%
Rest 26,91%
Activaspreiding %
Fixed Income 95,55
Liquiditeiten 16,08
Derivaten 0,02
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 30-01-2014
Datum Algemene Vergadering 3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta HUF
ISIN-code LU1011268031
Minimale inleg EUR 250.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat Pr. Beatrixlaan 35
Plaats The Hague
 
  client.servicing@nnip.com
  www.nnip.com