Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NN Blackrock Glob Allo k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
115,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
NN Insurance Belgium nv
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,51%
3,51%
3 maanden
3,22%
3,22%
YTD
11,69%
11,69%
1 jaar
17,94%
17,94%
2 jaar
7,30%
7,30%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Global Allocation Fund streeft naar een maximaal totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen, schuldpapier en kortlopende effecten, van zowel bedrijfs- als overheidsemittenten, zonder voorgeschreven limieten. Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 70% van zijn totaalvermogen beleggen in effecten van bedrijfs- en overheidsemittenten. Het Fonds zal in het algemeen trachten te beleggen in effecten die, naar de mening van de Beleggingsadviseur, ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan ook beleggen in de aandelen van kleine en opkomende groeibedrijven. Het Fonds kan ook een deel van zijn schuldportefeuille beleggen in hoogrentende vastrentende overdraagbare effecten. De valutablootstelling wordt op flexibele wijze beheerd. Het Fonds is een Stock Connect Fund en kan rechtstreeks beleggen in de VRC door te beleggen via de Stock Connects. Het Fonds is een CIBM Fonds en kan directe blootstelling verwerven aan onshore obligaties die op het vasteland van China worden gedistribueerd in de CIBM via de Foreign Access Regime en/of Bond Connect en/of andere middelen zoals van tijd tot tijd kan worden toegestaan door de relevante regelgeving. Het Fonds mag in totaal tot 20% van zijn totaalvermogen beleggen in de VRC via de Stock Connects, de Foreign Access Regime en/of Bond Connect. In het kader van zijn beleggingsdoelstelling kan het Fonds tot 20% van zijn totaalvermogen beleggen in ABS en MBS, al dan niet van beleggingskwaliteit. Deze kunnen bestaan uit asset-backed commercial paper, collateralised debt obligations, collateralised mortgage obligations, commercial mortgage-backed securities, credit-linked notes, real estate mortgage investment conduits, residential mortgage-backed securities en synthetische collateralised debt obligations. De onderliggende activa van de ABS en MBS kunnen leningen, leases of vorderingen omvatten (zoals kredietkaartschulden, autoleningen en studentenleningen in het geval van ABS en commerciële en residentiële hypotheken afkomstig van een gereglementeerde en erkende financiële instelling in het geval van MBS). De ABS en MBS waarin het Fonds belegt, kunnen gebruik maken van hefboomwerking om het rendement voor beleggers te verhogen. Bepaalde ABS kunnen worden gestructureerd door gebruik te maken van een derivaat zoals een credit default swap of een korf van dergelijke derivaten om blootstelling te verkrijgen aan de prestaties van effecten van verschillende emittenten zonder rechtstreeks in de effecten te hoeven beleggen. De blootstelling van het Fonds aan voorwaardelijk converteerbare obligaties is beperkt tot 20% van het totaalvermogen. De blootstelling van het Fonds aan Distressed Securities is beperkt tot 10% van zijn totaalvermogen. Het Fonds kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
2,53
Nvidia Corp.
2,12
APPLE INC
1,87
Amazon.com Inc
1,50
Alphabet Inc C
1,41
Top 5 participaties
Microsoft Corp 2,53%
Nvidia Corp. 2,12%
APPLE INC 1,87%
Amazon.com Inc 1,5%
Alphabet Inc C 1,41%
Rest 90,57%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
54,59
Europa
23,75
Groeimarkten
7,91
Overige
6,61
Japan
5,35
Top 5 regio's
Noord-Amerika 54,59%
Europa 23,75%
Groeimarkten 7,91%
Overige 6,61%
Japan 5,35%
Rest 1,79%
Activaspreiding
%
Aandelen
65,40
Obligaties
27,99
Liquiditeiten
5,31
Activaspreiding
Aandelen 65,4%
Obligaties 27,99%
Liquiditeiten 5,31%
Rest 1,3%
Fondsinformatie
Depothouder
NN Insurance Belgium nv
Juridische aard
Tak 23 verzekeringsfonds naar belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-10-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NN0600003426
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NN Insurance Belgium nv
Straat
Fonsnylaan 38
Plaats
Brussel
+32 (0)2 238 88 11
fonds@nn.be
www.nn.be