Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Conv Bd AT-€ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
139,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,29%
1,29%
3 maanden
1,04%
1,04%
YTD
4,61%
4,61%
1 jaar
8,36%
8,36%
2 jaar
6,52%
6,52%
3 jaar
-1,65%
-1,65%
5 jaar
0,19%
0,19%
10 jaar
1,83%
1,83%
Benchmark
Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in converteerbare schuldeffecten van Europese obligatiemarkten. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het Subfonds volgt de resultaatgerichte strategie voor klimaatbetrokkenheid en bevordert daarmee ecologische en maatschappelijke kenmerken door rekening te houden met ecologische en maatschappelijke factoren bij de beleggingsbeslissing en richt zich met name op grote CO2- uitstoters om klimaatbewustzijn te bevorderen. Er worden minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen toegepast. Min. 60% van het vermogen van het Compartiment wordt door ons belegd in converteerbare obligaties zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 40% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Het vermogen van het Compartiment kan door ons volledig worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel, en binnen deze limiet kan max. 10% van het vermogen van het Compartiment worden belegd in obligaties met een rating CC (Standard & Poor's) of lager (inclusief effecten in gebreke). Max. 40% van het vermogen van het Compartiment kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in opkomende markten. Max. 20% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Daarnaast kunnen wij activa van het Compartiment beleggen in de uitoefening van inschrijvings-, conversie- en optierechten op beleggingen zoals converteerbare schuldeffecten en/of voorwaardelijk converteerbare obligaties in aandelen en vergelijkbare effecten en rechten. Benchmark: EXANE Europe Convertible Bond Total Return (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange tot lange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
MTU AERO ENGINES AG MTX CONV FIX 0.050% 18.03.2027
4,83
ENI SPA ENI CONV FIX 2.950% 14.09.2030
4,64
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400
4,60
STMICROELECTRONICS NV A CONV ZERO 04.08.2025
4,49
INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028
4,43
Top 5 participaties
MTU AERO ENGINES AG MTX CONV FIX 0.050% 18.03.2027 4,83%
ENI SPA ENI CONV FIX 2.950% 14.09.2030 4,64%
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 4,6%
STMICROELECTRONICS NV A CONV ZERO 04.08.2025 4,49%
INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028 4,43%
Rest 77,0%
Top 5 regio's
%
Andere
63,75
Frankrijk
19,49
Duitsland
12,56
Verenigde Staten
2,91
Italië
1,10
Top 5 regio's
Andere 63,75%
Frankrijk 19,49%
Duitsland 12,56%
Verenigde Staten 2,91%
Italië 1,1%
Rest 0,19%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,77
Aandelen
7,20
Activaspreiding
Obligaties 92,77%
Aandelen 7,2%
Rest 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-01-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0706716387
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu