Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP EUR MedTm Bd X k.
Obligaties Euro (middellange looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-5-2021 99.441,09
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Obligaties Euro (middellange looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 3-5 YEARS (RI)
Doelstelling
Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in obligaties en als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgedrukt in EUR en die een gemiddelde looptijd van niet meer dan zes jaar hebben (de resterende looptijd van elke belegging mag niet meer dan tien jaar zijn), en ook in derivaten op dit type activa. De eerstvolgende renteherzieningsdatum voor obligaties met vlottende rente wordt in aanmerking genomen als de vervaldatum. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
BNPP MOIS ISR X C 5,72%
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 2,61%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 2,57%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.35 PCT 01-FEB-2025 2,45%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 2,39%
Rest 84,26%
Top 5 regio's %
Overige 20,21
Frankrijk 20,02
Italië 15,85
Spanje 13,22
Duitsland 9,05
Activaspreiding %
Obligaties 94,78
Liquiditeiten 5,20
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 02-08-2004
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0107105537
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com