Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VGFd USD Treasury Bd GBP He u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 7-6-2024

24,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Vanguard Group (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,98%	1,21%
3 maanden	-0,95%	0,17%
YTD	-0,03%	4,67%
1 jaar	1,44%	0,87%
2 jaar	-1,21%	-5,01%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index

Doelstelling
Het doel van het Fonds is het rendement te volgen van de Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (de “Index”). 2 Het Fonds belegt in een representatieve portefeuille van obligaties die in de Index zijn opgenomen, om het kapitaalrendement en de inkomsten van de Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. 2 De Index meet het rendement van een brede waaier van in Amerikaanse dollar luidende obligaties die een vaste rente betalen en die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid. 2 De obligaties in de Index hebben looptijden van meer dan een jaar en zijn gewoonlijk van beleggingskwaliteit. 2 In mindere mate kan het Fonds beleggen in vergelijkbare soorten overheidsobligaties die niet in de Index zijn opgenomen. 2 Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Sommige derivaten leiden tot een grotere kans op verlies indien de tegenpartij van het Fonds haar betalingsverplichtingen niet voldoet. 2 De basisvaluta van het Fonds is USD. 2 Het Fonds kan gedekte kortetermijnleningen van zijn beleggingen verstrekken aan in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te drukken. 2 Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. 2 De inkomsten van de ETF-aandelen zullen normaal elke maand worden uitbetaald. 2 ETF-aandelen worden aan een of meer effectenbeurzen genoteerd. Behoudens bepaalde uitzonderingen die in het Prospectus zijn beschreven, mogen beleggers die geen Toegestane deelnemers zijn alleen ETF-aandelen verkopen via een bedrijf dat lid is van een betreffende effectenbeurs, op enig moment wanneer die effectenbeurs voor de handel geopend is. 2 De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. 2 Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in het supplement) door een schriftelijke of telefonische aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://www.vanguard.co.uk/uk/portal/home.jsp Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, het supplement van het Fonds (het “Supplement”) en Bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Funds plc (het “Prospectus”) op onze website, https://global.vanguard.com

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 9,32%
	Rest 90,68%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,76

Activaspreiding	%
Obligaties	99,76

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	08-02-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE000S0PSP47
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat	70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats	Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home