Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US Dollar Corp Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
26,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,11%
0,11%
3 maanden
0,84%
0,84%
YTD
1,96%
1,96%
1 jaar
4,20%
4,20%
2 jaar
1,19%
1,19%
3 jaar
0,92%
0,92%
5 jaar
1,65%
1,65%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Corporate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034
2,56
JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034
1,81
CITIGROUP INC:3.057 25JAN2033
1,31
JPMORGAN CHASE & CO:5.766 22APR2035
0,98
CHEVRON USA INC.:0.687 12AUG2025
0,97
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034 2,56%
JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034 1,81%
CITIGROUP INC:3.057 25JAN2033 1,31%
JPMORGAN CHASE & CO:5.766 22APR2035 0,98%
CHEVRON USA INC.:0.687 12AUG2025 0,97%
Rest 92,38%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
79,45
Canada
3,30
Verenigd Koninkrijk
2,64
Frankrijk
2,50
Australië
1,83
Top 5 regio's
Verenigde Staten 79,45%
Canada 3,3%
Verenigd Koninkrijk 2,64%
Frankrijk 2,5%
Australië 1,83%
Rest 10,27%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,14
Futures
7,04
Beleggingsfondsen
0,09
Activaspreiding
Fixed Income 95,14%
Futures 7,04%
Beleggingsfondsen 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-05-2016
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1387592378
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2