Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Sust Eur Bd IA u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
130,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,72%
-0,72%
3 maanden
-0,30%
-0,30%
YTD
-2,00%
-2,00%
1 jaar
1,60%
1,60%
2 jaar
-1,13%
-1,13%
3 jaar
-5,18%
-5,18%
5 jaar
-2,87%
-2,87%
10 jaar
0,02%
0,02%
Benchmark
100% JPM GBI EMU TR (EUR)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-10-2022
Top 5 participaties
%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)
15,10
Spanien EO-Bonos 2019(29)
8,69
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)
7,69
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
7,21
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)
5,95
Top 5 participaties
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) 15,1%
Spanien EO-Bonos 2019(29) 8,69%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 7,69%
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) 7,21%
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 5,95%
Rest 55,36%
Top 5 regio's
%
Italië
20,53
Duitsland
16,89
Spanje
15,90
Frankrijk
13,92
Australië
9,51
Top 5 regio's
Italië 20,53%
Duitsland 16,89%
Spanje 15,9%
Frankrijk 13,92%
Australië 9,51%
Rest 23,25%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,13
Cash & Overige
8,53
Activaspreiding
Obligaties 91,13%
Cash & Overige 8,53%
Rest 0,33%
Fondsinformatie
Depothouder
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
15-05-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE0002605078
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Straat
1c, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+352 45 13 14 500
info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
www.hauck-aufhaeuser.com/fonds