Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FidUCTS II Fidelity MSCI P-$ k.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-8-2024
5,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,63%
-0,92%
3 maanden
0,67%
1,52%
YTD
2,43%
0,44%
1 jaar
6,96%
6,02%
2 jaar
1,34%
4,48%
3 jaar
1,84%
-1,25%
5 jaar
3,45%
2,94%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar beleggers een totaalrendement te bieden, daarbij rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen, dat, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, het rendement weerspiegelt van de MSCI Pacific ex Japan Index (de ‘‘Index’’). n Raadpleeg voor meer informatie over de Index de publiek beschikbare informatie op de website van de indexaanbieder, https://www.msci.com/index-methodology. n Het beleggingsbeleid van het fonds bestaat erin het rendement van de Index zo nauw mogelijk te volgen, ongeacht of het niveau van de Index stijgt of daalt, en tegelijkertijd de tracking error tussen het rendement van het fonds en dat van de Index zo veel mogelijk tot een minimum te beperken. n Het fonds kan gebruikmaken van valutatermijncontracten en valutafutures voor valuta-afdekkingsdoeleinden, en aandelenindexfutures voor cash equitisation (d.w.z. een belegging voor de contante posities van het fonds). n Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. n Het fonds 'volgt’ een benchmark (de "Index"), wat ook wel een 'passieve' beleggingsbenadering wordt genoemd. n Gewoonlijk kunnen er elke handelsdag van het fonds aandelen worden gekocht en verkocht. n Opmerking: De hierin beschreven fondsen zijn gekoppeld aan een MSCI index. De Index is ontworpen om de resultaten te weerspiegelen van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde markten in de Pacificregio zonder Japan die voldoen aan de criteria van MSCI inzake grootte, liquiditeit en vrij verhandelbare aandelen. Deze criteria zijn ontworpen om de bedrijven te identificeren waarvan de effecten 85% van de publiek verhandelde markt vertegenwoordigen. Het hierin vermelde fonds wordt niet gesteund, onderschreven of gepromoot door MSCI, en MSCI is niet aansprakelijk met betrekking tot dit fonds of enige index waarop het fonds is gebaseerd. In het prospectus en het betreffende supplement is een meer gedetailleerde beschrijving opgenomen van de beperkte relatie die MSCI heeft met Fidelity en gerelateerde fondsen.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
BHP GROUP PLC
8,70
Commonwealth Bank of Australia
7,00
CSL
5,20
AIA Group Ltd
4,90
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3,60
Top 5 participaties
BHP GROUP PLC 8,7%
Commonwealth Bank of Australia 7,0%
CSL 5,2%
AIA Group Ltd 4,9%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,6%
Rest 70,6%
Top 5 regio's
%
Australië
66,00
Hong Kong
16,40
Singapore
12,60
Nieuw-zeeland
2,40
Verenigde Staten
1,00
Top 5 regio's
Australië 66,0%
Hong Kong 16,4%
Singapore 12,6%
Nieuw-zeeland 2,4%
Verenigde Staten 1,0%
Rest 1,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
20-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BDZVHT63
Minimale inleg
USD 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats