Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ostrum Euro ABS IG SI k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-9-2024
136.080,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ostrum Asset Management
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
0,98%
0,98%
YTD
3,60%
3,60%
1 jaar
5,04%
5,04%
2 jaar
4,55%
4,55%
3 jaar
2,47%
2,47%
5 jaar
1,54%
1,54%
10 jaar
1,08%
1,08%
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van de ICBE is om, voor een belegging met een looptijd die minstens gelijk is aan de aanbevolen minimale beleggingstermijn (12 maanden), een verhoging van de intrinsieke waarde te verwezenlijken die hoger is dan de benchmark, de gekapitaliseerde ESTR (Euro Short Term Rate), de daggeldrentevoet van de interbancaire markt in euro, na aftrek van de werkelijke beheerkosten. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een actief beheer; de Benchmark wordt alleen ter vergelijking gebruikt. De beheerder kan dus vrij de effecten kiezen waaruit de portefeuille wordt samengesteld, in overeenstemming met de beheerstrategie en binnen de beleggingsbeperkingen. De beleggingsstrategie van de ICBE berust op een rigoureuze selectie van het effectenbeheerteam van ABS (Asset Backed Securities) of andere securitisatievehikels uitgegeven in alle valuta's door privé-entiteiten van de OESO-zone. De selectie van effecten berust op een kredietanalyse op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Deze criteria worden aangevuld met een fundamentele economische analyse van landen en activaklassen. Om de risico's te diversifiëren kan het GBF tot 100% van zijn vermogen beleggen in obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen en in geldmarktinstrumenten die niet zijn uitgegeven door instrumenten voor effectisering. Deze ICBE heeft de volgende AMF-classificatie: Obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro. De portefeuille van de ICBE bestaat voornamelijk uit schuldbewijzen van alle types en gelijkgestelde effecten die voornamelijk worden uitgegeven door private emittenten. De beheermaatschappij doet voor de evaluatie van het kredietrisico een beroep op haar eigen teams en methoden. Naast deze voorwaarde moeten de schuldbewijzen of gelijkgestelde effecten een minimale rating hebben van BBB- (volgens Standard & Poor's of Fitch Ratings) of van Baa3 (volgens Moody's) op het moment van aankoop volgens de criteria van de beheermaatschappij, en A-3 (volgens Standard & Poor's) of F-3 (volgens Fitch Ratings) of P-3 (volgens Moody's) voor schuldbewijzen die geen langetermijnrating hebben en waarvan de looptijd lager is dan 1 jaar. De gevoeligheid aan de rentevoeten van de ICBE-portefeuille ligt in een vork van 0 en 0,25. De ICBE kan gebruikmaken van derivaten, voornamelijk om de portefeuille af te dekken tegen renterisico's, valutarisico's en eventueel kredietrisico's. Effecten die luiden in andere buitenlandse valuta dan de euro worden systematisch afgedekt tegen het valutarisico. Na afdekking zal de resterende blootstelling van de ICBE aan het valutarisico niet hoger zijn dan 2% van het nettovermogen. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 12:30 uur, en worden dagelijks uitgevoerd. De beheermaatschappij kan een limiet instellen voor terugkooporders onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de paragraaf "Limiet terugkooporders" in de prospectus.
Spreidingen
Data van 30-3-2024
Top 5 participaties
%
OSTR.EURO.ABS.O.IC.€
9,90
HARVT 12X ARE
2,30
KORIT 1 A
2,20
PRADO 8 A
2,10
Top 5 participaties
OSTR.EURO.ABS.O.IC.€ 9,9%
HARVT 12X ARE 2,3%
KORIT 1 A 2,2%
PRADO 8 A 2,1%
Rest 83,5%
Top 5 regio's
%
Nederland
23,00
Frankrijk
15,10
Italië
14,60
Spanje
11,50
Ierland
11,40
Top 5 regio's
Nederland 23,0%
Frankrijk 15,1%
Italië 14,6%
Spanje 11,5%
Ierland 11,4%
Rest 24,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank France
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
15-04-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0010186726
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ostrum Asset Management
Straat
43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats
Paris
+33 1 78408000
nam-service-clients@am.natixis.com
www.ostrum.com