Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenberg EM Local Bonds R u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
82,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
0,65%
3 maanden
-0,55%
-0,55%
YTD
-1,97%
-1,97%
1 jaar
2,65%
2,65%
2 jaar
-0,86%
-0,86%
3 jaar
-0,31%
-0,31%
5 jaar
-0,18%
-0,18%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
2,57
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2023(33)
2,55
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024
2,52
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37)
2,26
International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
2,20
Top 5 participaties
Mexiko MN-Bonos 2009(38) 2,57%
Asian Development Bank RB/DL-Medium-Term Nts 2023(33) 2,55%
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 2,52%
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37) 2,26%
International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28) 2,2%
Rest 87,9%
Top 5 regio's
%
Andere
36,70
Mexico
11,49
Verenigde Staten
9,25
Zuid-Afrika
8,49
Polen
7,59
Top 5 regio's
Andere 36,7%
Mexico 11,49%
Verenigde Staten 9,25%
Zuid-Afrika 8,49%
Polen 7,59%
Rest 26,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,33
Cash & Overige
18,43
Activaspreiding
Obligaties 79,33%
Cash & Overige 18,43%
Rest 2,24%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-05-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A1JUU12
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com