Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSPPF 2 NV GS Dyn Mix Fd I P u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
40,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,14%
1,14%
3 maanden
2,76%
2,76%
YTD
7,82%
7,82%
1 jaar
15,96%
15,96%
2 jaar
5,22%
5,22%
3 jaar
1,76%
1,76%
5 jaar
5,07%
5,07%
10 jaar
5,68%
5,68%
Benchmark
50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE, 50% MSCI (AC) WORLD INDEX (NR)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken) en heeft gedeeltelijk duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. Het subfonds heeft ook de mogelijkheid om in beursgenoteerde vastgoed aandelen te beleggen. Ook andere financi�le instrumenten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van fundamentele en gedragsanalyse hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingscategorie�n. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Het subfonds wordt actief beheerd aan de hand van een vastgesteld beleggingsprofiel van 50% vastrentende waarden uitgedrukt in euro (vergelijkingsmaatstaf Bloomberg Euro Aggregate) en 50% wereldwijde aandelen (vergelijkingsmaatstaf MSCI World Net), met een bandbreedte van +/- 20%. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan deze samengestelde vergelijkingsmaatstaf. De vergelijkingsmaatstaf is een brede representatie van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Het subfonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Het vaststellen van de verhouding tussen de beleggingscategorie�n (2) Selectie van de individuele beleggingen, en (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
GS EnhIn Sus NorthAmer EQFund NL-Z
16,58
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR
7,50
GS EURO SUST CREDIT I CAP
7,21
GS Duurzaam Aandelen Fonds NL-Z
6,81
Euro Credit Fund NL-D
5,22
Top 5 participaties
GS EnhIn Sus NorthAmer EQFund NL-Z 16,58%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR 7,5%
GS EURO SUST CREDIT I CAP 7,21%
GS Duurzaam Aandelen Fonds NL-Z 6,81%
Euro Credit Fund NL-D 5,22%
Rest 56,68%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
24,92
Duitsland
9,88
Frankrijk
9,57
Verenigd Koninkrijk
7,26
Nederland
7,14
Top 5 regio's
Verenigde Staten 24,92%
Duitsland 9,88%
Frankrijk 9,57%
Verenigd Koninkrijk 7,26%
Nederland 7,14%
Rest 41,23%
Activaspreiding
%
Fixed Income
45,89
Aandelen
38,56
Alternatieven
12,02
Activaspreiding
Fixed Income 45,89%
Aandelen 38,56%
Alternatieven 12,02%
Rest 3,53%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-11-2013
Datum Algemene Vergadering
Binnen 5 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0000293165
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com