Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EM Bd U ZARh u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
1.026,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
ZAR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,34%
3,19%
3 maanden
4,10%
3,27%
YTD
9,45%
6,42%
1 jaar
16,53%
14,37%
2 jaar
2,51%
11,25%
3 jaar
-2,86%
1,13%
5 jaar
-0,91%
2,11%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
PETROLEOS MEXICANOS 10 02/07/2033
4,98
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035
1,87
TURKEY (REPUBLIC OF) 37 02/18/2026
1,59
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.6 10/01/2025
1,51
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 01/30/2033
1,43
Top 5 participaties
PETROLEOS MEXICANOS 10 02/07/2033 4,98%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 1,87%
TURKEY (REPUBLIC OF) 37 02/18/2026 1,59%
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.6 10/01/2025 1,51%
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 01/30/2033 1,43%
Rest 88,62%
Top 5 regio's
%
Overige
44,94
Mexico
11,27
Brazilië
10,02
Turkije
6,95
Zuid-Afrika
6,69
Top 5 regio's
Overige 44,94%
Mexico 11,27%
Brazilië 10,02%
Turkije 6,95%
Zuid-Afrika 6,69%
Rest 20,13%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,64
Liquiditeiten
0,25
Overige
0,11
Activaspreiding
Obligaties 99,64%
Liquiditeiten 0,25%
Overige 0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-10-2018
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
ZAR
ISIN-code
LU1884790061
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu