Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenberg EM Bds I$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
92,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,96%
1,61%
3 maanden
1,05%
5,17%
YTD
5,32%
6,33%
1 jaar
7,47%
12,03%
2 jaar
2,33%
8,16%
3 jaar
2,04%
0,40%
5 jaar
0,62%
0,85%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Ambipar Lux S.à r.l. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
3,84
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S
2,72
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)
2,58
Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S
2,21
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/52)
2,21
Top 5 participaties
Ambipar Lux S.à r.l. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 3,84%
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2,72%
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) 2,58%
Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S 2,21%
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/52) 2,21%
Rest 86,44%
Top 5 regio's
%
Brazilië
7,21
Chili
6,91
Zuid-Afrika
6,07
Peru
6,05
Colombia
5,20
Top 5 regio's
Brazilië 7,21%
Chili 6,91%
Zuid-Afrika 6,07%
Peru 6,05%
Colombia 5,2%
Rest 68,56%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,44
Cash & Overige
2,01
Rente
0,05
Activaspreiding
Obligaties 96,44%
Cash & Overige 2,01%
Rente 0,05%
Rest 1,5%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1725439449
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu