Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII iB Grm CovBdSw UETF 1C k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
184,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
0,13%
3 maanden
2,55%
2,55%
YTD
2,17%
2,17%
1 jaar
6,63%
6,63%
2 jaar
4,09%
4,09%
3 jaar
-2,61%
-2,61%
5 jaar
-1,87%
-1,87%
10 jaar
-0,36%
-0,36%
Benchmark
iBoxx EUR Germany covered® TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX € GERMANY COVERED® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt bepaalde soorten verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pro- eurovaluta's, uitgegeven door Duitse entiteiten waarvoor regels ter bescherming van de obligatiehouders (gedekte obligaties) gelden. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen op een maandelijkse datum van herweging alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale,2.375,20260921
0,83
Commerzbank AG,0.5,20270315
0,78
ING-DiBa AG,0.625,20290225
0,76
Commerzbank AG,3.125,20290420
0,71
Commerzbank AG,3.375,20290828
0,71
Top 5 participaties
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale,2.375,20260921 0,83%
Commerzbank AG,0.5,20270315 0,78%
ING-DiBa AG,0.625,20290225 0,76%
Commerzbank AG,3.125,20290420 0,71%
Commerzbank AG,3.375,20290828 0,71%
Rest 96,21%
Top 5 regio's
%
Duitsland
99,95
Top 5 regio's
Duitsland 99,95%
Rest 0,05%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
99,95
Liquiditeiten
0,05
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 99,95%
Liquiditeiten 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-10-2007
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0321463506
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu