Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNYM GF BNY Mellon Effici $A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-7-2024 0,99
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,10% 0,77%
3 maanden 0,80% 3,25%
YTD 3,03% 1,53%
1 jaar 8,76% 6,46%
2 jaar -0,64% 2,72%
3 jaar 0,15% -2,43%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Genereren van een rendement boven de (hieronder beschreven) Benchmark, met een vergelijkbaar volatiliteitsniveau, op middellange tot lange termijn, vóór aftrek van vergoedingen en kosten. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – rechtstreeks beleggen in onderliggende obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die deel uitmaken van de Benchmark; – wereldwijd beleggen zonder zich specifiek op een bepaalde industrie of sector te richten; – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumentenmet een hoge kredietrating (d.w.z. obligaties met een rating hoger dan BB+ door Standard & Poor's of een vergelijkbaar erkend ratingbureau); – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten te verminderen, of om extra kapitaal of inkomsten te genereren; en – een top-down benadering gebruiken om een portefeuille op te bouwen op basis van de Benchmark die een 'efficiënte bèta' biedt. 'Bèta' verwijst naar marktblootstelling verwerven terwijl 'efficiënt' verwijst naar het realiseren van 'bèta' via weloverwogen en kosteneffectieve beleggingsbeslissingen en -strategieën van de Beleggingsbeheerder; Het Fonds kan: – in totaal tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in collectieve beleggingsregelingen zoals open-end ETF's (Exchange Traded Funds); – in totaal tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in overdraagbare effecten die niet zijn toegelaten tot een in aanmerking komende markt noch daar worden verhandeld; – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in opkomende markten behalve Rusland; – in beperkte mate beleggen in bedrijfsobligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die geen deel uitmaken van de Benchmark; – beleggen in activa die niet in USD zijn uitgedrukt, die naar de USD worden afgedekt; – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in effecten met een lagere rating dan investment grade (d.w.z. lager dan Ba1/BB+/BB+ van Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings of een vergelijkbaar erkend ratingbureau); – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); en – geldmiddelen aanhouden voor afdekking of liquiditeit. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (de 'Benchmark'). De Beleggingsbeheerder gebruikt de Benchmark om het beleggingsuniversum op te bouwen. Het Fonds wordt actief beheerd en tracht niet de componenten van de Benchmark volledig na te bootsen. De Beleggingsbeheerder heeft beperkte bewegingsruimte om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Demeeste posities in het Fonds zijn componenten van de Benchmark en hierdoor zal het Fonds een vergelijkbare blootstelling aan valuta's en sectoren evenals duration hebben. De Beleggingsbeheerder streeft er evenwel niet naar het looptijd- en kredietkwaliteitsprofiel van de Benchmark te volgen. De beleggingsstrategie biedt een vergelijkbare volatiliteit als de Benchmark op middellange tot lange termijn. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen tussen 9.00 en 17.00 uur (Ierse tijd) op elke werkdag in Ierland en de VS. Orders die vóór 12:00 ontvangen zijn, worden verwerkt tegen de koers van die dag. De minimale eerste inleg voor deze aandelencategorie bedraagt USD 5.000.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Banco Santander Sa 5.588% 08aug2028 0,3%
Eversource Energy 5.85% 15apr2031 (callable 15feb3 0,3%
Greensaif Pipelines Bidc 6.129% 23feb2038 Regs 0,3%
Constellation Software 5.158% 16feb2029 (callable 0,29%
Sk On Co Ltd 5.375% 11may2026 0,29%
Rest 98,52%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 60,30
Overige 26,10
Verenigd Koninkrijk 8,10
Canada 4,20
Mexico 0,80
Fondsinformatie
Depothouder BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 10-03-2020
Datum Algemene Vergadering mei
Valuta USD
ISIN-code IE00BKLFGX81
Minimale inleg 5.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat 160 Queen Victoria Street
Plaats London
  +44 20 7163 5800
  ics@bnymellon.com
  www.bnymellon.com