Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII Core Gl Aggr Bd £H(D) u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-8-2022
Obligaties 99,41%
Liquiditeiten 0,35%
Overige 0,23%
FX Forwards 0,0%
Rest 0,01%
31-8-2022
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 28,35%
Japan 9,94%
China 9,59%
Frankrijk 3,46%
Duitsland 2,99%
Verenigd Koninkrijk 2,96%
Noord-Amerika 2,92%
Italië 2,73%
Canada 2,04%
Cash & overige 1,96%
Spanje 1,8%
Australië 1,28%
Zuid-Korea 1,14%
België 0,72%
Nederland 0,64%
Zwitserland 0,52%
Oostenrijk 0,46%
Indonesië 0,44%
Maleisië 0,38%
Zweden 0,35%
Mexico 0,34%
Thailand 0,32%
Polen 0,26%
Finland 0,25%
Singapore 0,24%
Portugal 0,23%
Denemarken 0,2%
Ierland 0,19%
Saoedi-Arabië 0,19%
Nieuw-zeeland 0,16%
Griekenland 0,15%
Israël 0,15%
Roemenië 0,15%
Tsjechië 0,15%
Europa 0,13%
Noorwegen 0,12%
Colombia 0,11%
Chili 0,08%
Hongarije 0,07%
Qatar 0,07%
Peru 0,06%
Slowakije 0,06%
Verenigde Arabische Emiraten 0,06%
Hong Kong 0,03%
Slovenië 0,03%
Filippijnen 0,02%
Kroatië 0,02%
Uruguay 0,02%
Cyprus 0,01%
IJsland 0,01%
Kazachstan 0,01%
Koeweit 0,01%
Letland 0,01%
Luxemburg 0,01%
Panama 0,01%
Bahrein 0,0%
Bermuda Eilanden 0,0%
Brazilië 0,0%
Bulgarije 0,0%
Eiland van Man 0,0%
Estland 0,0%
India 0,0%
Jersey 0,0%
Kaaiman Eilanden 0,0%
Litouwen 0,0%
Macao 0,0%
Malta 0,0%
Nigeria 0,0%
Rusland 0,0%
Taiwan 0,0%
Zuid-Afrika 0,0%
Europese Unie -0,07%
Rest 21,47%
30-8-2024
Australië
Bahamas
Bahrein
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Britse Maagdeneilanden
Bulgarije
Canada
Cash & overige
Chili
China
Colombia
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Egypte
Eiland van Man
Estland
Europa
Europese Unie
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Griekenland
Guernsey
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Kazachstan
Koeweit
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macao
Maleisië
Malta
Marokko
Marshall Eilanden
Mayotte
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Nigeria
Noord-Amerika
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Panama
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Roemenië
Rusland
Saoedi-Arabië
Singapore
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Taiwan
Thailand
Togo
Trinidad & Tobago
Tsjechië
Uruguay
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
TOTAL_ASSETS,2.622 100,0%
US Dollar,3.239 45,03%
Euro,1.9 22,27%
Government,2.756 18,76%
All Other Currencies,3.059 18,72%
Corporate,4.176 11,94%
Corporates,4.176 11,94%
Government,1.875 11,92%
Government,3.033 11,19%
Securitized,3.312 10,89%
30-8-2024
All Other Currencies,3.057
All Other Currencies,3.059
All Other Currencies,3.083
All Other Currencies,3.168
BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,111 00.01.1900
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,162
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 1,12
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 1,662
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 1,697
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 1,762
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2,016 00.01.1900
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2,224
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2,553
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.336
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR VR
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR VR 00.01.1900
BLK LEAF FUND AGENCY DIS EUR VR
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,99 04.09.2025
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,99 09.04.2025
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2,68 21.05.2030
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2,85 04.06.2027
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2,85 06.04.2027
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM,2.68,2030-05-21
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM,2.75,2032-02-17
Corporate,4.104
Corporate,4.131
Corporate,4.156
Corporate,4.176
Corporates,4.104
Corporates,4.131
Corporates,4.156
Corporates,4.176
EUR CASH(Alpha Committed) VR 01.02.2020
EUR/USD 0 03/18/2020
EUR/USD 0 09/16/2020
EUR/USD 0 09/18/2019
EUR/USD 0 12/18/2019
Euro,1.864
Euro,1.884
Euro,1.9
Euro,1.922
FHLMC 30YR UMBS 2 01.03.2051
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 2,5 12.01.2050
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 2 01.02.2051
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 2,5 01.02.2051
FNMA 30YR UMBS,2,2051-01-01
FNMA 30YR UMBS,2,2052-02-01
GBP CASH(Alpha Committed) 0,708 02.03.2020
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2 20.10.2051
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2,5 20.01.2051
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2,2051-10-20
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3 07/21/2020
Government,1.874
Government,1.875
Government,1.877
Government,1.883
Government,2.666
Government,2.676
Government,2.732
Government,2.756
Government,3.033
Government,3.039
Government,3.044
Government,3.049
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #315
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0,1 12/20/2029
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #380
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #125
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #129 0,1 09/20/2021
Japan(Govt Of) 0.2
Securitized,3.24
Securitized,3.279
Securitized,3.297
Securitized,3.312
TOTAL_ASSETS,2.585
TOTAL_ASSETS,2.607
TOTAL_ASSETS,2.611
TOTAL_ASSETS,2.622
TREASURY BILL
TREASURY NOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
TREASURY NOTE (2OLD) 1,75 07/31/2021
TREASURY NOTE 0,625 03/31/2027
TREASURY NOTE 0,625 31.12.2027
TREASURY NOTE 1,5 08/15/2022
TREASURY NOTE 1,625 05/31/2023
TREASURY NOTE 1,625 10/15/2020
TREASURY NOTE 1,625 10/31/2023
TREASURY NOTE 1,75 07/31/2021
TREASURY NOTE 1,875 02/28/2022
TREASURY NOTE 2 12/31/2021
TREASURY NOTE 2,375 03/15/2022
TREASURY NOTE 2,625 31.03.2025
TREASURY NOTE 2,875 11/30/2023
TREASURY NOTE,0.625,2027-12-31
TREASURY NOTE,1.25,2026-12-31
TREASURY NOTE,1.375,2028-12-31
TREASURY NOTE,4,2026-02-15
UMBS 30YR TBA 3 12.12.2019
UMBS 30YR TBA(REG A)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2 04/14/2021
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,5 04/14/2021
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,5 07/14/2020
UMBS 30YR TBA(REG A) 3 01/14/2020
UMBS 30YR TBA(REG A) 3 02.12.2020
UMBS 30YR TBA(REG A) 3 07/14/2020
UMBS 30YR TBA(REG A) 3 10.10.2019
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,5 07/14/2020
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,5 08/13/2019
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,5 10.10.2019
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2020
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 02.12.2020
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 07/14/2020
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 10.10.2019
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 12.12.2019
US Dollar,3.137
US Dollar,3.15
US Dollar,3.184
US Dollar,3.239
US Treasury Bill
US Treasury Note 1.125
US Treasury Note 1.25
US Treasury Note 1.375
US Treasury Note 1.5
US Treasury Note 1.625