Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AR Bd B-€ AI u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-3-2024
92,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
2,37%
2,37%
1 jaar
6,00%
6,00%
2 jaar
3,79%
3,79%
3 jaar
1,56%
1,56%
5 jaar
2,85%
2,85%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
MBONO 5 1/2 03/04/27
4,88
MEX 4 03/15/2115
2,06
MSCO OTC - EUR Cash Collateral
1,70
MSIP ETD - EUR Cash Collateral
1,69
HSBC Bank Plc ISDA - EUR Cash Collateral
1,63
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,88%
MEX 4 03/15/2115 2,06%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 1,7%
MSIP ETD - EUR Cash Collateral 1,69%
HSBC Bank Plc ISDA - EUR Cash Collateral 1,63%
Rest 88,05%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
14,80
Duitsland
14,58
Frankrijk
13,69
Mexico
10,75
Verenigd Koninkrijk
6,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 14,8%
Duitsland 14,58%
Frankrijk 13,69%
Mexico 10,75%
Verenigd Koninkrijk 6,47%
Rest 39,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,24
Liquiditeiten
10,32
FX Forwards
-0,73
Activaspreiding
Obligaties 93,24%
Liquiditeiten 10,32%
FX Forwards -0,73%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-01-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0862043550
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com