Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF USD ShDur Bd D2 $ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2024
14,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,95%
0,61%
3 maanden
2,22%
0,95%
YTD
5,08%
1,64%
1 jaar
8,31%
5,38%
2 jaar
2,73%
3,54%
3 jaar
4,10%
0,45%
5 jaar
2,45%
1,28%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index, 4pm EST variant
Doelstelling
De doelstelling vh fonds is het maximaliseren van het rendement terwijl de schommelingen van het rendement in USD worden geminimaliseerd door ten minste 90% van het totale netto vermogen te beleggen, ten tijde van de aankoop, in effecten van hoge kwaliteit, met een vaste opbrengst.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
4,63
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3,82
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3,61
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3,26
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3,01
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4,63%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,82%
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,61%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3,26%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3,01%
Rest 81,67%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
84,49
Verenigd Koninkrijk
6,08
Cash & overige
1,91
Canada
1,74
Duitsland
1,08
Top 5 regio's
Verenigde Staten 84,49%
Verenigd Koninkrijk 6,08%
Cash & overige 1,91%
Canada 1,74%
Duitsland 1,08%
Rest 4,7%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,09
Liquiditeiten
1,91
Activaspreiding
Fixed Income 98,09%
Liquiditeiten 1,91%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
31-10-2002
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0827887356
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com