Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles S HS£ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-7-2024
112,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,25%
0,88%
3 maanden
4,27%
2,61%
YTD
7,27%
4,03%
1 jaar
9,44%
7,40%
2 jaar
4,73%
4,82%
3 jaar
0,34%
-0,14%
5 jaar
2,29%
1,04%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
STANLN TR 11-28
1,40
CENSUD 4.375% 07-27
1,20
NTBKKK TR 09-27
1,20
QNBK 1.625% 09-25
1,20
BSMXB 5.375% 04-25
1,10
Top 5 participaties
STANLN TR 11-28 1,4%
CENSUD 4.375% 07-27 1,2%
NTBKKK TR 09-27 1,2%
QNBK 1.625% 09-25 1,2%
BSMXB 5.375% 04-25 1,1%
Rest 93,9%
Top 5 regio's
%
India
9,80
Overige
8,90
China
8,20
Brazilië
6,60
Zuid-Korea
6,40
Top 5 regio's
India 9,8%
Overige 8,9%
China 8,2%
Brazilië 6,6%
Zuid-Korea 6,4%
Rest 60,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,05
Liquiditeiten
9,69
Activaspreiding
Obligaties 89,05%
Liquiditeiten 9,69%
Rest 1,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-08-2016
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0980588932
Minimale inleg
USD 15.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com