Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T. Rwe Dvd Inc Bd In (EUR) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-9-2024 10,31
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,78% 0,78%
3 maanden 2,59% 2,59%
YTD 4,25% 4,25%
1 jaar 10,03% 10,03%
2 jaar 5,75% 5,75%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 10,26%
AUSTRALIA 20200921 .5% 20260921 7,45%
USD IRS 3/7/29 REC FIX 20240307 3.8863% 20290307 4,4%
US TREASURY N/B 20240229 4.25% 20290228 3,34%
KOREA 20230411 3.125% 20260610 2,48%
Rest 72,07%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 37,45
Australië 9,06
Mexico 4,30
Zuid-Korea 4,26
Frankrijk 3,56
Activaspreiding %
Obligaties 96,21
Liquiditeiten 1,00
Derivaten 0,83
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 17-03-2022
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1777971463
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats Senningerberg
  +352 04 62 68 51-62
  information@trowepriceglobal.com
  www.trowepriceglobal.com