Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Dvd Inc Bd In (EUR) k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
10,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,78%
0,78%
3 maanden
2,59%
2,59%
YTD
4,25%
4,25%
1 jaar
10,03%
10,03%
2 jaar
5,75%
5,75%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220
10,26
AUSTRALIA 20200921 .5% 20260921
7,45
USD IRS 3/7/29 REC FIX 20240307 3.8863% 20290307
4,40
US TREASURY N/B 20240229 4.25% 20290228
3,34
KOREA 20230411 3.125% 20260610
2,48
Top 5 participaties
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 10,26%
AUSTRALIA 20200921 .5% 20260921 7,45%
USD IRS 3/7/29 REC FIX 20240307 3.8863% 20290307 4,4%
US TREASURY N/B 20240229 4.25% 20290228 3,34%
KOREA 20230411 3.125% 20260610 2,48%
Rest 72,07%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
37,45
Australië
9,06
Mexico
4,30
Zuid-Korea
4,26
Frankrijk
3,56
Top 5 regio's
Verenigde Staten 37,45%
Australië 9,06%
Mexico 4,3%
Zuid-Korea 4,26%
Frankrijk 3,56%
Rest 41,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,21
Liquiditeiten
1,00
Derivaten
0,83
Activaspreiding
Obligaties 96,21%
Liquiditeiten 1,0%
Derivaten 0,83%
Rest 1,95%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-03-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1777971463
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com