Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Asia Credit Bond F I9 k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
9,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
1,23%
3 maanden
-0,78%
3,66%
YTD
5,68%
6,79%
1 jaar
7,75%
13,13%
2 jaar
2,00%
8,30%
3 jaar
0,74%
-0,92%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
DEV BANK PHILIPPINES 20210311 2.375% 20310311
2,39
HKT CAPITAL NO 5 LTD 20190930 3.25% 20290930
1,96
UNITED OVERSEAS BANK LTD 20220407 3.863% 20321007
1,70
EXPORT-IMPORT BK THAILND 20201015 1.457% 20251015
1,68
CITIGROUP GLOB MKT CB 0% 2/26 20230223 0% 20260226
1,67
Top 5 participaties
DEV BANK PHILIPPINES 20210311 2.375% 20310311 2,39%
HKT CAPITAL NO 5 LTD 20190930 3.25% 20290930 1,96%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 20220407 3.863% 20321007 1,7%
EXPORT-IMPORT BK THAILND 20201015 1.457% 20251015 1,68%
CITIGROUP GLOB MKT CB 0% 2/26 20230223 0% 20260226 1,67%
Rest 90,6%
Top 5 regio's
%
India
13,71
Indonesië
12,76
Filippijnen
11,79
China
10,95
Hong Kong
10,17
Top 5 regio's
India 13,71%
Indonesië 12,76%
Filippijnen 11,79%
China 10,95%
Hong Kong 10,17%
Rest 40,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,77
Aandelen
5,90
Cash & Overige
0,12
Activaspreiding
Obligaties 90,77%
Aandelen 5,9%
Cash & Overige 0,12%
Rest 3,21%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-04-2021
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2332152870
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com