Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF China Strat Bd A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
6,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,99%
1,78%
3 maanden
0,60%
3,57%
YTD
5,65%
6,73%
1 jaar
4,42%
7,85%
2 jaar
-3,19%
2,25%
3 jaar
-5,01%
-6,65%
5 jaar
-4,14%
-4,03%
10 jaar
0,20%
-1,45%
Benchmark
Hong Kong RMB Savings Deposit Rate
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar kapitaalrendement te genereren op basis van de markt van de buitenlandse Chinese renminbi (de zogeheten “CNH”; de “CNH” vertegenwoordigt de wisselkoers van de Chinese renminbi (CNY) die in Hongkong of andere markten buiten de Volksrepubliek China wordt verhandeld). Wij beleggen hoofdzakelijk in buitenlandse deposito’s en geldmarktinstrumenten in Chinese renminbi die zijn uitgegeven in Hongkong of buiten de Volksrepubliek China. De activa en verplichtingen die niet in buitenlandse Chinese renminbi luiden, mogen slechts 30% van de waarde van het fondsvermogen overschrijden als het bedrag dat deze limiet overschrijdt, wordt afgedekt. Het fonds heeft een gemiddelde resterende looptijd (duration) tussen nul en drie maanden.Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (EUR), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 29.05.2030
3,54
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL REGS FIX 5.950% 28.04.2041
3,18
STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 7.767% 16.11.2028
3,10
PERENTI FINANCE PTY LTD REGS FIX 7.500% 26.04.2029
2,98
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024
2,98
Top 5 participaties
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 29.05.2030 3,54%
CNPC HK OVERSEAS CAPITAL REGS FIX 5.950% 28.04.2041 3,18%
STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 7.767% 16.11.2028 3,1%
PERENTI FINANCE PTY LTD REGS FIX 7.500% 26.04.2029 2,98%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 2,98%
Rest 84,21%
Top 5 regio's
%
Andere
67,73
Verenigde Staten
35,93
Top 5 regio's
Andere 67,73%
Verenigde Staten 35,93%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,30
Overige
17,37
Activaspreiding
Obligaties 86,3%
Overige 17,37%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
18-10-2011
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0665630819
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu