Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AvH Emerging Markets UI B u.
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
131,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,22%
3,22%
3 maanden
2,87%
2,87%
YTD
2,00%
2,00%
1 jaar
-4,81%
-4,81%
2 jaar
-3,74%
-3,74%
3 jaar
-2,24%
-2,24%
5 jaar
2,95%
2,95%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is het behalen van een zo groot mogelijke meerwaarde. Om dit doel te bereiken belegt het fonds minstens 51 % van zijn waarde in effecten van emittenten uit opkomende markten of effecten van emittenten die het merendeel van hun economische activiteiten op opkomende markten uitvoeren. Opkomende markten zijn die landen waarin de aan de MSCI Emerging & Frontier Markets Index genoteerde bedrijven hun hoofdvestiging hebben. Daarnaast wordt 51 % van de waarde van het fonds belegd in de volgende aandelen: - aandelen in vennootschappen die officieel zijn genoteerd aan een beurs of een andere georganiseerde markt of daarbij betrokken zijn, en die geen aandelen in beleggingsfondsen zijn; - aandelen in andere beleggingsfondsen ter hoogte van de op de beoordelingsdag bekendgemaakte waarde van hun daadwerkelijke beleggingen in aandelen in de zin van § 2, lid 8, van de wet inzake beleggingsbelasting, of ter hoogte van het minimumbedrag als vastgesteld in de beleggingsvoorwaarden van het andere beleggingsfonds. Het fonds belegt vooral in aandelen die zo veel mogelijk voldoen aan de beginselen van waardegerichte belegging en een voor belegging aantrekkelijke waardering hebben, d.w.z. dat er wordt getracht in opkomende landen aantrekkelijk gewaardeerde aandelen van hoge kwaliteit te vinden en deze ten minste in de portefeuille te houden totdat hun onderwaardering duidelijk wordt, ofwel totdat de kadervoorwaarden weer voldoen aan de voorwaarden voor waardegerichte belegging. Daarnaast kan de beleggingsstrategie ook worden uitgevoerd door middel van (uitgegeven) obligaties. Daarbij kan worden gekozen voor obligaties in de valuta van het land van de emittent of in vreemde valuta. Het fonds wordt niet op basis van een benchmark beheerd. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De inkomsten van het deelbewijsklasse worden uitgekeerd. Het deelbewijsklasse kan een interimdividend uitkeren. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op lange termijn
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 10
6,62
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)
6,25
TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 17
4,20
Pryce Corp. Registered Shares PP 1
4,14
Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10
4,10
Top 5 participaties
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 10 6,62%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.) 6,25%
TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 17 4,2%
Pryce Corp. Registered Shares PP 1 4,14%
Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10 4,1%
Rest 74,69%
Top 5 regio's
%
Indonesië
13,60
Filippijnen
12,92
Andere
10,69
Nigeria
6,56
Kenia
6,55
Top 5 regio's
Indonesië 13,6%
Filippijnen 12,92%
Andere 10,69%
Nigeria 6,56%
Kenia 6,55%
Rest 49,67%
Activaspreiding
%
Cash & Overige
63,63
Aandelen
31,42
Obligaties
4,87
Activaspreiding
Cash & Overige 63,63%
Aandelen 31,42%
Obligaties 4,87%
Rest 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
16-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A1145G6
Minimale inleg
EUR 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com