Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Gl Sust Eq A k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 28-5-2024

34,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,62%	5,25%
3 maanden	4,66%	5,38%
YTD	14,55%	12,81%
1 jaar	26,88%	28,42%
2 jaar	15,45%	16,31%
3 jaar	9,77%	5,84%
5 jaar	15,98%	15,33%
10 jaar	12,68%	10,19%

Benchmark
MSCI World Index (Total Return Net)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in internationale bedrijven die positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben of een aantoonbare verbetering laten zien ten aanzien van die kenmerken. Bedrijven met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken zijn bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder gelooft dat ze efficiënt zijn op het gebied van governance, en milieugerelateerde en maatschappelijke zaken buitengewoon goed beheren (duurzame kenmerken). BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up proces voor de selectie van effecten. B Beleggingsproces is gebaseerd op aandelenanalyse door een wereldwijd onderzoeksteam. B Identificeert op basis van ESG-aspecten bedrijven met sterke of verbeterende duurzame eigenschappen. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI All Country World Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub- Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen is belegd in aandelen van bedrijven die positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben of een aantoonbare verbetering laten zien ten aanzien van die kenmerken. Deze bedrijven kunnen overal in de wereld zijn gevestigd, inclusief opkomende markten. Het Sub-Fonds kan van tijd tot tijd geconcentreerd belegd zijn in effecten van een beperkt aantal emittenten. Het Sub-Fonds kan in smallcaps beleggen. Het Sub-Fonds kan via de China-Hong Kong Stock Connect- programma's in Chinese A-aandelen beleggen. Bedrijven die positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben of een aantoonbare verbetering laten zien ten aanzien van die kenmerken, worden geselecteerd met behulp van bedrijfseigen analyses en gegevens van derden. Met fundamentele analyse wordt er meer inzicht verkregen in de duurzaamheidsrisico's en -kansen voor een bedrijf. Deze analyse is ook een belangrijke drijfveer voor actief aandeelhouderschap wanneer wordt geprobeerd de bedrijfspraktijken positief te beïnvloeden om de duurzaamheid te verbeteren. Het Sub-Fonds belegt ten minste 40% van het vermogen, met uitzondering van contanten, cashequivalenten, geldmarktfondsen en derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de SFDR, die bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. Voor ten minste 90% van de aangekochte effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: meestal niet-afgedekt. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	MICROSOFT CORP 4,5%
	APPLE INC 4,1%
	Amazon.com 3,8%
	Nvidia Corp. 3,8%
	facebook inc 3,4%
	Rest 80,4%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	72,00
Europa (ex-VK)/Midden-Oosten	15,20
Verenigd Koninkrijk	3,70
Overige	3,20
Groeimarkten	2,10

Activaspreiding	%
Aandelen	97,72
Liquiditeiten	1,54
Beleggingsfondsen	0,74

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	31-03-2005
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0210534813
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu