Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bloom € HY Bd ETF EUR u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
47,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,29%
-3,75%
3 maanden
-0,79%
-3,93%
YTD
-3,71%
-0,76%
1 jaar
3,84%
3,54%
2 jaar
1,09%
0,71%
3 jaar
-3,82%
-7,48%
5 jaar
-0,89%
-3,47%
10 jaar
1,08%
-1,29%
Benchmark
Bloomberg Barclays Capital Euro High Yield Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren high yield schuldeffecten uitgegeven in de markt van eurobonds en andere Europese markten die in de index zijn opgenomen. De looptijd van deze effecten moet liggen tussen één en (maar niet tot en met) vijftien jaar. De effecten moeten een minimum uitstaand bedrag kennen van meer dan € 250 miljoen en luiden in euro. Omdat de index te veel effecten omvat om efficiënt effecten aan te kopen of effecten bevat die moeilijk verkrijgbaar zijn, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index nauw te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027
0,99
TELECOM ITALIA SPA 6.875 02/15/2028
0,66
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5 08/21/2026
0,65
ORGANON and CO/ORG 2.875 04/30/2028
0,52
TELECOM ITALIA FIN SA 7.75 01/24/2033
0,51
Top 5 participaties
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 0,99%
TELECOM ITALIA SPA 6.875 02/15/2028 0,66%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5 08/21/2026 0,65%
ORGANON and CO/ORG 2.875 04/30/2028 0,52%
TELECOM ITALIA FIN SA 7.75 01/24/2033 0,51%
Rest 96,67%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,51
Italië
14,33
Duitsland
14,05
Verenigde Staten
13,34
Verenigd Koninkrijk
7,97
Top 5 regio's
Frankrijk 22,51%
Italië 14,33%
Duitsland 14,05%
Verenigde Staten 13,34%
Verenigd Koninkrijk 7,97%
Rest 27,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,26
Liquiditeiten
0,74
Activaspreiding
Obligaties 99,26%
Liquiditeiten 0,74%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
03-02-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00B6YX5M31
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com