Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Corp Bond I-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
11,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,62%
2,62%
3 maanden
3,65%
3,65%
YTD
2,81%
2,81%
1 jaar
10,62%
10,62%
2 jaar
2,00%
2,00%
3 jaar
-2,33%
-2,33%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BofA EMU Corporate TR EUR
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
8,61
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
8,06
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097%
5,02
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07%
5,01
NMSW FSWP IRS 08/07/33 6MEURV3.1845%
4,29
Top 5 participaties
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,61%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,06%
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097% 5,02%
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07% 5,01%
NMSW FSWP IRS 08/07/33 6MEURV3.1845% 4,29%
Rest 69,0%
Top 5 regio's
%
Duitsland
25,72
Verenigde Staten
19,51
Frankrijk
11,07
Verenigd Koninkrijk
9,46
Spanje
8,52
Top 5 regio's
Duitsland 25,72%
Verenigde Staten 19,51%
Frankrijk 11,07%
Verenigd Koninkrijk 9,46%
Spanje 8,52%
Rest 25,72%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,41
Beleggingsfondsen
0,85
Liquiditeiten
0,62
Activaspreiding
Obligaties 98,41%
Beleggingsfondsen 0,85%
Liquiditeiten 0,62%
Rest 0,12%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
18-02-2016
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1353442574
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu