Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Corp Bond I-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-7-2024 11,35
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,62% 2,62%
3 maanden 3,65% 3,65%
YTD 2,81% 2,81%
1 jaar 10,62% 10,62%
2 jaar 2,00% 2,00%
3 jaar -2,33% -2,33%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BofA EMU Corporate TR EUR
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,61%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,06%
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097% 5,02%
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07% 5,01%
NMSW FSWP IRS 08/07/33 6MEURV3.1845% 4,29%
Rest 69,0%
Top 5 regio's %
Duitsland 25,72
Verenigde Staten 19,51
Frankrijk 11,07
Verenigd Koninkrijk 9,46
Spanje 8,52
Activaspreiding %
Obligaties 98,41
Beleggingsfondsen 0,85
Liquiditeiten 0,62
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 18-02-2016
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1353442574
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu