Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr AR Bd R-NOK k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-5-2016 997,78
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta NOK
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,3%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 3,11%
MSIP ETD - EUR Cash Collateral 2,59%
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 2,07%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 1,99%
Rest 85,94%
Top 5 regio's %
Duitsland 15,18
Verenigde Staten 14,86
Frankrijk 12,44
Mexico 8,46
Verenigd Koninkrijk 6,75
Activaspreiding %
Obligaties 87,14
Liquiditeiten 16,21
FX Forwards 0,03
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 21-07-2013
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta NOK
ISIN-code LU0627765364
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com