Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Best Ideas 2 A2 u.
Lifecycle/Target Maturity
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 49,84%
Aandelen 40,64%
Overige 2,93%
Rest 6,59%
31-5-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 42,52%
Andere 21,02%
Frankrijk 6,52%
Zwitserland 2,85%
Nieuw-zeeland 2,75%
Nederland 2,69%
Spanje 1,97%
Ierland 1,85%
Canada 1,83%
Denemarken 1,79%
Luxemburg 1,74%
Zuid-Afrika 1,69%
Italië 1,41%
Zweden 1,1%
Verenigd Koninkrijk 0,96%
Duitsland 0,74%
Rest 6,59%
31-5-2024
Andere
Australië
België
Brazilië
Canada
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Portugal
Rusland
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Informatietechnologie 7,55%
Ind. ondernemingen 6,5%
Financiële instellingen 5,31%
Materialen 4,26%
Discretionaire consumptiegoederen 3,57%
Basis consumptiegoederen 3,23%
Gezondheidszorg 2,98%
Nutsvoorzieningen 2,47%
Communicatiediensten 2,18%
Vastgoed 0,83%
Rest 61,13%
31-5-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Vastgoed
Microsoft Corp 3,31%
DEUTSCHE BANK AG FIX TO FLOAT 4.000% 24.06.2026 2,12%
IQVIA INC REGS FIX 2.250% 15.01.2028 2,03%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 3.650% 21.07.2027 2,02%
TARGA RESOURCES PARTNERS FIX 5.000% 15.01.2028 1,98%
Blackstone Inc 1,96%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 0532 FIX 2.000% 15.05.2032 1,89%
ENERGY TRANSFER LP 144A FIX 5.625% 01.05.2027 1,88%
CESKA SPORITELNA AS EMTN FIX TO FLOAT 6.693% 14.11.2025 1,86%
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 144A FIX 6.500% 20.06.2027 1,86%
Rest 79,1%
31-5-2024
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 3.650% 21.07.2027
ALLIANZ CHIN A SHRS-W7 USD I
AUST 10Y BOND FUT 0323
AUST 10Y BOND FUT 0623
AUSTRALIAN GOVERNMENT 162 FIX 1.750% 21.06.2051
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A FIX 2.125% 21.02.2026
Blackstone Inc
BPNW0968 CDS USD R V 03MEVENT R 99S1WQNX1_COSPNW0968_B
Broadcom Inc
CAN 10YR BOND FUT 0322
CAN 10YR BOND FUT 0621
CAN 10YR BOND FUT 0622
CAN 10YR BOND FUT 0922
Cash
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
Cash Offset For Short Futures
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A FIX 4.500% 15.08.2030
CDS
CDSCA
CESKA SPORITELNA AS EMTN FIX TO FLOAT 6.693% 14.11.2025
CRH PLC
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 3.375% 15.05.2025
DEUTSCHE BANK AG FIX TO FLOAT 4.000% 24.06.2026
ENERGY TRANSFER LP 144A FIX 5.625% 01.05.2027
EURO-BUND FUTURE 0322
EURO-BUND FUTURE 0324
EURO-BUND FUTURE 1223
FR0010466938
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
FUTCA
FVU3
FVZ3
FX FORWARD LEG 22.03.2024 EUR 35246220 L
FX FORWARD LEG 22.03.2024 EUR 35246655 L
FX FORWARD LEG 23.11.2023 EUR 33811602 L
FX FORWARD LEG 24.11.2023 EUR 33810885 L
IQVIA INC REGS FIX 2.250% 15.01.2028
ISHARES CHINA CNY BOND USD-D
L_33810887_EUR
L_33811604_EUR
LONG GILT FUTURE 0922
LYXOR STX600 BASIC RSRCES LU1834983550
MARATHON PETROLEUM CORP
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031
Microsoft Corp
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC 144A FIX 6.500% 20.06.2027
Munich Re SSDF 17.12.2021
NEW ZEALAND GOVERNMENT 0532 FIX 2.000% 15.05.2032
Novo Nordisk A/S-B
PACIFIC GAS & ELECTRIC MBS FIX 4.550% 01.07.2030
SPX 3 P3350 PUT OPT 19.03.2021 3350
TARGA RESOURCES PARTNERS FIX 5.000% 15.01.2028
TOPIX INDX FUTR 0324
TOPIX INDX FUTR 1223
TPU3
TYU3
TYZ3
URBAN LOGISTICS REIT PLC
US 10YR NOTE (CBT) 0322 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0323 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0324 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0621 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0624 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0922 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 10YR NOTE (CBT) 1223 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0324 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0621 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 0923 FUT
US 5YR NOTE (CBT) 1223 FUT
US TREASURY N/B FIX 0.625% 15.08.2030
US TREASURY N/B FIX 1.500% 31.01.2027
US91282CAE12
Vinci SA
VOLKSWAGEN INTL FIN NV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 17.06.2198
ZUERCHER KANTONALBANK FIX TO FLOAT 2.020% 13.04.2028