Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
abrdn SICAV I Front Mkt B X2 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
18,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,14%
0,41%
3 maanden
-0,60%
0,78%
YTD
9,52%
8,97%
1 jaar
17,38%
18,39%
2 jaar
9,43%
13,81%
3 jaar
4,54%
2,20%
5 jaar
4,43%
4,28%
10 jaar
Benchmark
JPM Next Generation Markets (NEXGEM)
Doelstelling
Beleggingsdoel Het Fonds streeft ernaar om een combinatie van inkomen en groei te bereiken door te beleggen in obligaties (wat vergelijkbaar is met leningen die een vaste of variabele rente kunnen uitbetalen) uitgegeven door overheden, bedrijven of andere entiteiten in frontiermarkten. Beleggingsbeleid Portefeuille-effecten - Het Fonds belegt minimaal twee derde van zijn activa in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, overheden of andere instanties in frontiermarkten. - Frontiermarkten zijn die landen die zijn opgenomen in de NEXGEM Frontier Markets Index. - De obligaties kunnen van elke kredietkwaliteit zijn en luiden voornamelijk in de valuta's van de landen waar deze zijn uitgegeven. Meer dan 50% van het Fonds wordt belegd in obligaties onder beleggingskwaliteit. Beheerproces - Het fonds wordt actief beheerd. - Het fonds streeft er niet naar om beter te presteren dan enige benchmark en er wordt geen benchmark gebruikt als referentie voor de portefeuilleopbouw. - De NEXGEM (USD) Index wordt gebruikt als basis voor het bepalen van risicobeperkingen. - De beleggingsmanager probeert het risico van aanzienlijke veranderingen in de waarde van het fonds vergeleken met de index te verminderen. De potentiële verandering in de waarde van het Fonds (zoals gemeten door verwachte volatiliteit) zal normaliter naar verwachting niet hoger zijn dan 150% van de potentiële verandering in de waarde van de Index over de langere termijn. - abrdn houdt in zijn beleggingsproces rekening met overwegingen in verband met milieu, maatschappij en governance (ESG). Meer informatie over de integratie van ESG-overwegingen in onze beleggingen in vastrentende waarden vindt u op www.abrdn.com onder de rubriek "Duurzaam Beleggen". Afgeleide instrumenten en technieken - Het fonds kan beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide instrumenten) om de waarde van het fonds te beschermen en versterken en de risico's van het fonds te beheren. Afgeleide instrumenten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de stijging en daling van andere activa. Met andere woorden: hun prijs is 'afgeleid' van een ander activum. Zij kunnen rendementen genereren wanneer aandelenprijzen en/of indices dalen. Beleggers in het fonds kunnen aandelen op enige handelsdag (zoals gedefinieerd in de prospectus) kopen en verkopen. Indien u belegt in inkomensaandelen, zal het inkomen uit de beleggingen in het fonds aan u worden uitbetaald. Indien u belegt in cumulatieve aandelen, zal het inkomen worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Beleggers moeten zich ervan verzekeren dat hun risicobereidheid overeenstemt met het risicoprofiel van dit fonds voordat zij beleggen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Zambia (Govt of) 8.97% 2027
4,50
Mozambique International 5% 2031
4,10
Iraq (Govt of) 5.8% 2028
3,50
Gabon (Govt of) 6.625% 2031
3,10
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032
3,00
Top 5 participaties
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 4,5%
Mozambique International 5% 2031 4,1%
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 3,5%
Gabon (Govt of) 6.625% 2031 3,1%
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 3,0%
Rest 81,8%
Top 5 regio's
%
Overige
51,50
Egypte
7,50
Kenia
7,10
Ghana
6,40
Nigeria
6,40
Top 5 regio's
Overige 51,5%
Egypte 7,5%
Kenia 7,1%
Ghana 6,4%
Nigeria 6,4%
Rest 21,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,52
Liquiditeiten
1,48
Activaspreiding
Obligaties 98,52%
Liquiditeiten 1,48%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-02-2014
Datum Algemene Vergadering
21 februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1011993638
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat
35a, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 2643 3000
aberdeen.global@aberdeen-asset.com
www.aberdeen-asset.com