Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UniInst Structured Cred HiYi u.

Asset-backed

Koers 15-8-2024

162,99

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Union Investment Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,55%	0,55%
3 maanden	2,67%	2,67%
YTD	11,15%	11,15%
1 jaar	16,70%	16,70%
2 jaar	13,80%	13,80%
3 jaar	6,30%	6,30%
5 jaar	6,05%	6,05%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De voor het fonds te verwerven activa worden discretionair op basis van een consistent beleggingsproces geïdentificeerd (“actief beheer”). De activa van het fonds worden overwegend internationaal belegd in securitisaties, voor zover deze gelden als effecten overeenkomstig artikel 41 van de wet van 17 december 2010, bijv. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS en CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) enz., in bedrijfsobligaties, bankobligaties, converteerbare obligaties en obligaties met warrant en andere vast- en variabel rentende effecten (met inbegrip van zerobonds), waarbij alle bovengenoemde effecten met name uit het segment van de hoogrentende effecten komen. De in de vorige zin vermelde securitisaties (bijv. ABS, RMBS, CMBS, CLO enz.) kunnen tot 100% van de nettoactiva van het fonds worden verworven. Bij de verwerving van securitisaties kunnen ook achtergestelde tranches tot en met de eerstverliestranche worden verworven. Bovendien kunnen de activa van het fonds in aandelen of met aandelen gelijk te stellen effecten worden belegd. De activa van het fonds mogen ook in geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s worden belegd. De beleggingsstrategie verwijst niet naar een benchmark en heeft niet als doelstelling een index te kopiëren, maar probeert op een breed gediversifieerde manier deel te nemen aan de internationale securitisatiemarkt. Het fondsmanagement kan op basis van actuele beoordelingen van de kapitaalmarkt afwijken van potentiële marktindices en actieve allocatiebeslissingen nemen. Het doel van het fonds is om, naast het genereren van op de markt afgestemde inkomsten, op lange termijn voor kapitaalgroei te zorgen. Momenteel worden de activa van het fonds bij voorkeur belegd in internationale securitisaties (bijv. Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities, Collateralized Loan Obligations, Collateralized Debt Obligations), andere vastrentende effecten en internationale bedrijfsobligaties. De genoemde effecten hebben bij voorkeur een High Yield-rating. De opbrengsten van de Fonds worden herbelegd. Op voorwaarde dat de vermogensbeheermaatschappij minstens 10 handelsdagen vóór teruggave een schriftelijk bindende aankondiging van teruggave heeft ontvangen, mogen beleggers op zowel de 15e dag van elke maand (wanneer dit geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag) als de laatste handelsdag van elke maand verzoeken om de inkoop van aandelen. De maatschappij kan de inkoop echter opschorten als dit wegens uitzonderlijke omstandigheden nodig blijkt te zijn. Gelieve hierbij dan wel rekening te houden met de belangen van de beleggers.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	11.958 % OCP Euro CLO 2023-8 DAC CL. E Reg.S. FRN CDO v.23(2037) 2,54%
	11.092 % Rockford Tower Europe CLO 2023-1 DAC Cl. E Reg.S. FRN CDO v.23(2037) 2,52%
	Jubilee CLO 2022-XXVI DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.24(2038) 2,51%
	4.675 % Dutch Property Finance 2022-1 Cl. A Reg.S. FRN MBS v.22(2059) 2,4%
	12.839 % AGL CLO 9 Ltd. FRN CLO Cl. E Reg.S. v.20(2034) 2,33%
	Rest 87,69%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	23,16
Frankrijk	14,76
Verenigd Koninkrijk	12,76
Nederland	12,25
Duitsland	9,50

Activaspreiding	%
Overige	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	DZ Privatbank S.A.
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	1 October
Opstartdatum	29-09-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1099836758
Minimale inleg	EUR 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Union Investment Luxembourg S.A.
Straat	308, route d'Esch
Plaats	Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite