Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniInst Structured Cred HiYi u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
162,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,55%
0,55%
3 maanden
2,67%
2,67%
YTD
11,15%
11,15%
1 jaar
16,70%
16,70%
2 jaar
13,80%
13,80%
3 jaar
6,30%
6,30%
5 jaar
6,05%
6,05%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De voor het fonds te verwerven activa worden discretionair op basis van een consistent beleggingsproces geïdentificeerd (“actief beheer”). De activa van het fonds worden overwegend internationaal belegd in securitisaties, voor zover deze gelden als effecten overeenkomstig artikel 41 van de wet van 17 december 2010, bijv. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS en CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) enz., in bedrijfsobligaties, bankobligaties, converteerbare obligaties en obligaties met warrant en andere vast- en variabel rentende effecten (met inbegrip van zerobonds), waarbij alle bovengenoemde effecten met name uit het segment van de hoogrentende effecten komen. De in de vorige zin vermelde securitisaties (bijv. ABS, RMBS, CMBS, CLO enz.) kunnen tot 100% van de nettoactiva van het fonds worden verworven. Bij de verwerving van securitisaties kunnen ook achtergestelde tranches tot en met de eerstverliestranche worden verworven. Bovendien kunnen de activa van het fonds in aandelen of met aandelen gelijk te stellen effecten worden belegd. De activa van het fonds mogen ook in geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s worden belegd. De beleggingsstrategie verwijst niet naar een benchmark en heeft niet als doelstelling een index te kopiëren, maar probeert op een breed gediversifieerde manier deel te nemen aan de internationale securitisatiemarkt. Het fondsmanagement kan op basis van actuele beoordelingen van de kapitaalmarkt afwijken van potentiële marktindices en actieve allocatiebeslissingen nemen. Het doel van het fonds is om, naast het genereren van op de markt afgestemde inkomsten, op lange termijn voor kapitaalgroei te zorgen. Momenteel worden de activa van het fonds bij voorkeur belegd in internationale securitisaties (bijv. Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities, Collateralized Loan Obligations, Collateralized Debt Obligations), andere vastrentende effecten en internationale bedrijfsobligaties. De genoemde effecten hebben bij voorkeur een High Yield-rating. De opbrengsten van de Fonds worden herbelegd. Op voorwaarde dat de vermogensbeheermaatschappij minstens 10 handelsdagen vóór teruggave een schriftelijk bindende aankondiging van teruggave heeft ontvangen, mogen beleggers op zowel de 15e dag van elke maand (wanneer dit geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag) als de laatste handelsdag van elke maand verzoeken om de inkoop van aandelen. De maatschappij kan de inkoop echter opschorten als dit wegens uitzonderlijke omstandigheden nodig blijkt te zijn. Gelieve hierbij dan wel rekening te houden met de belangen van de beleggers.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
11.958 % OCP Euro CLO 2023-8 DAC CL. E Reg.S. FRN CDO v.23(2037)
2,54
11.092 % Rockford Tower Europe CLO 2023-1 DAC Cl. E Reg.S. FRN CDO v.23(2037)
2,52
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.24(2038)
2,51
4.675 % Dutch Property Finance 2022-1 Cl. A Reg.S. FRN MBS v.22(2059)
2,40
12.839 % AGL CLO 9 Ltd. FRN CLO Cl. E Reg.S. v.20(2034)
2,33
Top 5 participaties
11.958 % OCP Euro CLO 2023-8 DAC CL. E Reg.S. FRN CDO v.23(2037) 2,54%
11.092 % Rockford Tower Europe CLO 2023-1 DAC Cl. E Reg.S. FRN CDO v.23(2037) 2,52%
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.24(2038) 2,51%
4.675 % Dutch Property Finance 2022-1 Cl. A Reg.S. FRN MBS v.22(2059) 2,4%
12.839 % AGL CLO 9 Ltd. FRN CLO Cl. E Reg.S. v.20(2034) 2,33%
Rest 87,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
23,16
Frankrijk
14,76
Verenigd Koninkrijk
12,76
Nederland
12,25
Duitsland
9,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 23,16%
Frankrijk 14,76%
Verenigd Koninkrijk 12,76%
Nederland 12,25%
Duitsland 9,5%
Rest 27,57%
Activaspreiding
%
Overige
100,00
Activaspreiding
Overige 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
1 October
Opstartdatum
29-09-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1099836758
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite