Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS J.P. Morgan Glo h€A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
10,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,83%
0,83%
3 maanden
3,28%
3,28%
YTD
0,78%
0,78%
1 jaar
4,22%
4,22%
2 jaar
0,11%
0,11%
3 jaar
-4,06%
-4,06%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)
Doelstelling
Het UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index Hedged in EUR (Total Return). Het subfonds streeft ernaar een representatieve selectie aan te houden van de componenten die deel uit maken van de onderliggende index. Deze wordt door de portefeuillebeheerder geselecteerd met gebruik van een gestratificeerde benadering (gestratificeerde-steekproefstrategie). Hiertoe belegt het subfonds in een representatieve steekproef van componenten van de onderliggende index, door de portefeuillebeheerder geselecteerd met gebruik van een 'portefeuilleoptimalisatie'-techniek. Voor elk effect wordt, op basis van zijn beleggingskenmerken, een besluit genomen of dit al dan niet moet worden opgenomen in het subfonds dat de index repliceert. De proportionele blootstelling van het subfonds aan de componenten wordt met name verkregen door directe beleggingen, door het gebruik van derivaten of door een combinatie van beide technieken. Daarnaast kan het subfonds effecten aanhouden die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Het subfonds kan ook derivaten gebruiken, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTCderivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Het subfonds leent geen effecten uit.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
United Kingdom Gilt
1,68
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
0,54
French Republic Government Bond OAT
0,30
US TREASURY N/B
0,27
Top 5 participaties
United Kingdom Gilt 1,68%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0,54%
French Republic Government Bond OAT 0,3%
US TREASURY N/B 0,27%
Rest 97,22%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,37
Japan
13,86
Andere
12,41
Verenigd Koninkrijk
10,37
Frankrijk
8,36
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,37%
Japan 13,86%
Andere 12,41%
Verenigd Koninkrijk 10,37%
Frankrijk 8,36%
Rest 22,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
72,25
Activaspreiding
Obligaties 72,25%
Rest 27,75%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-03-2020
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1974694553
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds