Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Xtr MSCI RusCpdIdx UETF 2D u.
Aandelen (land) : Rusland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2021
24,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Rusland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI Russia Issuers Capped 25% Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Het doel is dat uw belegging het rendement weerspiegelt van de MSCI Russia Issuers Capped 25% index (de “index”), die ontworpen is om het rendement te weerspiegelen van de beursgenoteerde aandelen van bepaalde ondernemingen uit Rusland. De ondernemingen die deel uitmaken van de index zijn grote en middelgrote ondernemingen, geselecteerd op basis van de gecombineerde waarde van de vrij verkrijgbare aandelen van een onderneming ten opzichte van andere ondernemingen. De weging van een onderneming in de index hangt af van haar relatieve grootte. De index wordt berekend op netto totaalrendementsbasis, wat betekent dat alle dividenden en uitkeringen door de ondernemingen na aftrek van belastingen worden herbelegd in de aandelen. De index wordt minstens elk kwartaal herzien en opnieuw samengesteld. Als de aandelen van één onderneming meer dan 25% van de index vertegenwoordigen op een driemaandelijkse datum voor hersamenstelling, zal deze beperkt worden tot 20%. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen.
Spreidingen
Data van 28-2-2022
Top 5 participaties
%
GAZPROM ORD
21,78
NK LUKOIL ORD
16,57
SBERBANK ROSSII ORD
10,89
GMK NORILSKIY NIKEL ORD
9,79
YANDEX CL A ORD
4,58
Top 5 participaties
GAZPROM ORD 21,78%
NK LUKOIL ORD 16,57%
SBERBANK ROSSII ORD 10,89%
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 9,79%
YANDEX CL A ORD 4,58%
Rest 36,4%
Top 5 regio's
%
Rusland
87,09
Cyprus
6,31
Nederland
4,58
Zuid-Afrika
2,05
Top 5 regio's
Rusland 87,09%
Cyprus 6,31%
Nederland 4,58%
Zuid-Afrika 2,05%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,03
Activaspreiding
Aandelen 100,03%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-12-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag maart om 11 u.
Valuta
HKD
ISIN-code
LU0455009265
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu